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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 473.00 | 9 899.00 | 13 573.00 | 23 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 618.00 | 9 899.00 | 469 719.00 | 479 618.00 |
BZ Autres créances | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 611.00 | 9 899.00 | 540 712.00 | 550 611.00 |
CU Autres participations | 454 794.00 | | 454 794.00 | 454 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 554.00 | 232 195.00 | | 240 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482.00 | 8 359.00 | | -2 482.00 |
DK Provisions réglementées | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 256 206.00 | 258 688.00 | | 256 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 498.00 | 224 116.00 | | 196 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 007.00 | 25 607.00 | | 88 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 388.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 506.00 | 250 189.00 | | 284 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 712.00 | 508 877.00 | | 540 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 169.00 | 82 493.00 | | 151 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 950.00 | 16 485.00 | | 16 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 432.00 | 8 126.00 | | 19 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 483.00 | 8 359.00 | | -2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 345.00 | | 62 400.00 | 444 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 126.00 | 456 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 126.00 | 479 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 872.00 | | 62 400.00 | 420 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939.00 | 2 960.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 939.00 | 2 960.00 | | 6 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 256.00 | 52 919.00 | 121 435.00 | 186 256.00 |
VI Groupe et associés | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 345.00 | 70 993.00 | 1 351.00 | 72 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 506.00 | 151 170.00 | 121 435.00 | 284 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 854.00 | | | 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 075.00 | | | 3 075.00 |