| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096 729.00 | 1 847 248.00 | 249 481.00 | 2 096 729.00 |
AH Fonds commercial | 14 690 227.00 | | 14 690 227.00 | 14 690 227.00 |
AP Constructions | 2 138 085.00 | 1 168 092.00 | 969 993.00 | 2 138 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 075 654.00 | 17 561 789.00 | 12 513 865.00 | 30 075 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 970 481.00 | 35 207 866.00 | 6 762 616.00 | 41 970 481.00 |
AX Avances et acomptes | 2 877 887.00 | | 2 877 887.00 | 2 877 887.00 |
BF Prêts | 86 017.00 | | 86 017.00 | 86 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186 974.00 | 1 904 514.00 | 7 282 460.00 | 9 186 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 251 412.00 | 57 689 509.00 | 46 561 903.00 | 104 251 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135 577.00 | | 5 135 577.00 | 5 135 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938 422.00 | | 938 422.00 | 938 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 538 788.00 | 1 548 276.00 | 23 990 513.00 | 25 538 788.00 |
BZ Autres créances | 9 182 036.00 | 1 527 941.00 | 7 654 095.00 | 9 182 036.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 669 854.00 | | 1 669 854.00 | 1 669 854.00 |
CF Disponibilités | 6 654 728.00 | | 6 654 728.00 | 6 654 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 423.00 | | 263 423.00 | 263 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 382 828.00 | 3 076 216.00 | 46 306 612.00 | 49 382 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 634 241.00 | 60 765 725.00 | 92 868 515.00 | 153 634 241.00 |
CU Autres participations | 1 129 358.00 | | 1 129 358.00 | 1 129 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 830 146.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 802 130.00 | 14 802 130.00 | | 14 802 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
DH Report à nouveau | 27 060 862.00 | 25 388 235.00 | | 27 060 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684 183.00 | 1 672 627.00 | | -1 684 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DL TOTAL (I) | 45 426 623.00 | 42 940 952.00 | | 45 426 623.00 |
DP Provisions pour risques | 3 792 744.00 | 1 595 431.00 | | 3 792 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 186.00 | 160 429.00 | | 358 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 150 930.00 | 1 755 861.00 | | 4 150 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 484.00 | 1 144 752.00 | | 196 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 941.00 | 131 419.00 | | 408 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 148 365.00 | 12 532 582.00 | | 28 148 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 679 776.00 | 5 471 436.00 | | 9 679 776.00 |
EA Autres dettes | 4 857 395.00 | 5 388 583.00 | | 4 857 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 290 962.00 | 24 668 772.00 | | 43 290 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 868 515.00 | 69 365 585.00 | | 92 868 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 944 909.00 | 23 513 346.00 | | 42 944 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 934 215.00 | | 115 934 215.00 | 115 934 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 934 215.00 | | 115 934 215.00 | 115 934 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 025 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 618 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 748 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 697 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 395 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 167 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 392 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 825.00 | |
GE Autres charges | | | 302 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 461 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 089 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 343 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 958 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 293 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 449 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 280.00 | 547 388.00 | | 883 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 065.00 | 547 388.00 | | 889 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 423.00 | 757 232.00 | | 120 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 910 881.00 | 77 130.00 | | 9 910 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 085.00 | 85 692.00 | | 800 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 831 390.00 | 920 054.00 | | 10 831 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 942 325.00 | -372 666.00 | | -9 942 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 189.00 | 697 143.00 | | 1 015 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 851 166.00 | 97 618 358.00 | | 133 851 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 535 350.00 | 95 945 731.00 | | 135 535 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 684 183.00 | 1 672 627.00 | | -1 684 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 151 579.00 | 429 388.00 | | 1 151 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 868 159.00 | | 28 482 791.00 | 92 868 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 133 219.00 | 10 402 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956 402.00 | 16 133 219.00 | 104 251 413.00 | 956 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 786 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956 402.00 | | 77 062 108.00 | 956 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400 533.00 | | 386 423.00 | 16 400 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 493 847.00 | | 20 534 580.00 | 57 493 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 973 779.00 | | 7 561 788.00 | 18 973 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 099 716.00 | | | 50 099 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 615.00 | | | 1 569 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 530 101.00 | | | 48 530 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | -1 904 514.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 755 861.00 | 99 570.00 | -2 295 500.00 | 1 755 861.00 |
6T Sur comptes clients | 628 948.00 | | -919 328.00 | 628 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 117 153.00 | | 10 589 213.00 | 12 117 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 746 101.00 | | 7 765 371.00 | 12 746 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 501 961.00 | 99 570.00 | 5 469 871.00 | 14 501 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 941.00 | 216 027.00 | 192 914.00 | 408 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 148 365.00 | 28 148 365.00 | | 28 148 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979 450.00 | 2 979 450.00 | | 2 979 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661 304.00 | 3 661 304.00 | | 3 661 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205 787.00 | 1 205 787.00 | | 1 205 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857 395.00 | 4 857 395.00 | | 4 857 395.00 |
UP Prêts | 86 017.00 | | 86 017.00 | 86 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 186 974.00 | | 9 186 974.00 | 9 186 974.00 |
UX Autres créances clients | 25 538 788.00 | 25 538 788.00 | | 25 538 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
VB T. V. A. | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VC Groupe et associés | 7 747 688.00 | 7 747 688.00 | | 7 747 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 610.00 | 1 436 610.00 | | 1 436 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950 956.00 | 2 950 956.00 | | 2 950 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 423.00 | 263 423.00 | | 263 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 927 092.00 | 36 654 101.00 | 9 272 991.00 | 45 927 092.00 |
VW T.V.A. | 396 625.00 | 396 625.00 | | 396 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 137 822.00 | 42 944 909.00 | 192 914.00 | 43 137 822.00 |