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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 924.00 | 100 924.00 | | 100 924.00 |
AH Fonds commercial | 267 481.00 | | 267 481.00 | 267 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 301.00 | 33 650.00 | 8 652.00 | 42 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 928.00 | 412 962.00 | 175 966.00 | 588 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 945.00 | 547 536.00 | 723 409.00 | 1 270 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 825.00 | 5 733.00 | 1 677 092.00 | 1 682 825.00 |
BZ Autres créances | 321 264.00 | | 321 264.00 | 321 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 601.00 | 5 733.00 | 2 014 868.00 | 2 020 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 546.00 | 553 269.00 | 2 738 277.00 | 3 291 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 479.00 | | 119 479.00 | 119 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 415 611.00 | | | 415 611.00 |
DH Report à nouveau | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 588.00 | | | 268 588.00 |
DL TOTAL (I) | 755 781.00 | | | 755 781.00 |
DP Provisions pour risques | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 283.00 | | | 401 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 666.00 | | | 348 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 477.00 | | | 493 477.00 |
EA Autres dettes | 101 207.00 | | | 101 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 005.00 | | | 620 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 638.00 | | | 1 964 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 277.00 | | | 2 738 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 888.00 | | | 1 683 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 165.00 | | 4 010 165.00 | 4 010 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 165.00 | | 4 010 165.00 | 4 010 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 464.00 | | | 4 049 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 877.00 | | | 3 780 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 588.00 | | | 268 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 038.00 | | 147 341.00 | 1 138 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 479.00 | | | 119 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 434.00 | 1 270 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | 631 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 424.00 | | | 488 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 532.00 | | 147 132.00 | 498 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 603.00 | | 209.00 | 31 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 894.00 | 61 076.00 | 14 434.00 | 500 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 970.00 | 61 076.00 | 14 434.00 | 399 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 077.00 | 4 781.00 | | 13 077.00 |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | | 560.00 | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293.00 | | 560.00 | 6 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 370.00 | 4 781.00 | 560.00 | 19 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 666.00 | 348 666.00 | | 348 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 841.00 | 137 841.00 | | 137 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 005.00 | 620 005.00 | | 620 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 825.00 | 1 682 825.00 | | 1 682 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VC Groupe et associés | 260 370.00 | 260 370.00 | | 260 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 283.00 | 120 533.00 | 280 750.00 | 401 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 766.00 | 2 020 601.00 | 27 164.00 | 2 047 766.00 |
VW T.V.A. | 236 355.00 | 236 355.00 | | 236 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 638.00 | 1 683 888.00 | 280 750.00 | 1 964 638.00 |