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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 140.00 | 243 612.00 | 411 528.00 | 655 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 16 074.00 | 4 937.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 294.00 | 103 194.00 | 11 100.00 | 114 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 446.00 | 362 880.00 | 429 566.00 | 792 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 899.00 | 362 880.00 | 452 019.00 | 814 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -455 066.00 | -405 404.00 | | -455 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 426.00 | -49 661.00 | | -72 426.00 |
DL TOTAL (I) | -525 993.00 | -453 566.00 | | -525 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 771.00 | 453 028.00 | | 392 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 913.00 | 478 345.00 | | 553 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 21 270.00 | | 18 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 548.00 | 10 692.00 | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 012.00 | 963 336.00 | | 978 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 019.00 | 509 770.00 | | 452 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 862.00 | 570 565.00 | | 637 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 237.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 538.00 | 120 296.00 | | 122 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 965.00 | 169 958.00 | | 194 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 426.00 | -49 661.00 | | -72 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 447.00 | | | 792 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 447.00 | | | 790 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 643.00 | 57 237.00 | | 305 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 643.00 | 57 237.00 | | 305 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 772.00 | 52 621.00 | 210 202.00 | 392 772.00 |
VI Groupe et associés | 553 417.00 | 553 417.00 | | 553 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 213.00 | 21 213.00 | 2 000.00 | 23 213.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 013.00 | 637 862.00 | 210 202.00 | 978 013.00 |