| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | 1 928.00 | 5 362.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 290.00 | 1 928.00 | 5 362.00 | 7 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095 239.00 | | 4 095 239.00 | 4 095 239.00 |
BZ Autres créances | 994 601.00 | | 994 601.00 | 994 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 157.00 | | 5 093 157.00 | 5 093 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 447.00 | 1 928.00 | 5 098 519.00 | 5 100 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 770.00 | -3 488.00 | | -10 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 732.00 | -8 711.00 | | -64 732.00 |
DL TOTAL (I) | -31 502.00 | 31 802.00 | | -31 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 746.00 | 12 421.00 | | 13 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 746.00 | 12 421.00 | | 13 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | 200.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 071.00 | 1 999 815.00 | | 4 311 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 407.00 | 113 731.00 | | 419 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 748.00 | | |
EA Autres dettes | 384 843.00 | 161 506.00 | | 384 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 275.00 | 2 284 000.00 | | 5 116 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 519.00 | 2 328 223.00 | | 5 098 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 882 439.00 | | 6 882 439.00 | 6 882 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 882 439.00 | | 6 882 439.00 | 6 882 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 983 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 917 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 726 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 986 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 922 586.00 | 7 082 603.00 | | 21 922 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 318.00 | 7 091 314.00 | | 21 987 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 732.00 | -8 711.00 | | -64 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 1 215.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 1 215.00 | | 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 421.00 | 2 753.00 | 1 428.00 | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | 2 753.00 | 1 428.00 | 12 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 071.00 | 4 311 071.00 | | 4 311 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 797.00 | 385 797.00 | | 385 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 239.00 | 4 095 239.00 | | 4 095 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 425 135.00 | 425 135.00 | | 425 135.00 |
VC Groupe et associés | 568 429.00 | 568 429.00 | | 568 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 840.00 | 5 089 840.00 | | 5 089 840.00 |
VW T.V.A. | 370 553.00 | 370 553.00 | | 370 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 275.00 | 5 116 275.00 | | 5 116 275.00 |