| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 875 395.00 | | 3 875 395.00 | 3 875 395.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 685.00 | | 3 877 685.00 | 3 877 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 685.00 | | 3 877 685.00 | 3 877 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 910.00 | -3 692.00 | | -3 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 605.00 | -218.00 | | -7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 485.00 | 1 146 090.00 | | 1 138 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 389.00 | 2 446 000.00 | | 2 580 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 416.00 | 136 187.00 | | 135 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 48 617.00 | | 23 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 200.00 | 2 630 804.00 | | 2 739 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 685.00 | 3 776 895.00 | | 3 877 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 201.00 | 2 630 804.00 | | 2 739 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580 389.00 | 2 446 000.00 | | 2 580 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 137 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 749.00 | 288 315.00 | | 137 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 354.00 | 288 534.00 | | 145 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 605.00 | -218.00 | | -7 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 389.00 | 134 389.00 | 2 446 000.00 | 2 580 389.00 |
VI Groupe et associés | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 201.00 | 293 201.00 | 2 446 000.00 | 2 739 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -640.00 | | | -640.00 |
ST Autres comptes | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 326.00 | | | 6 326.00 |