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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 264.00 | 16 159.00 | 3 104.00 | 19 264.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 922.00 | 964 978.00 | 426 943.00 | 1 391 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 526.00 | 11 542.00 | 24 983.00 | 36 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 465.00 | 992 681.00 | 549 784.00 | 1 542 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BT Marchandises | 67 476.00 | 14 650.00 | 52 825.00 | 67 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 729.00 | 9 586.00 | 491 143.00 | 500 729.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 292 092.00 | | 292 092.00 | 292 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 799.00 | 24 236.00 | 866 562.00 | 890 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 265.00 | 1 016 918.00 | 1 416 346.00 | 2 433 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 415 071.00 | 384 767.00 | | 415 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 781.00 | 120 303.00 | | 39 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 480 904.00 | 513 623.00 | | 480 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 808.00 | 503 649.00 | | 472 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 898.00 | 12 919.00 | | 24 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | 556.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 678.00 | 203 397.00 | | 239 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 616.00 | 136 693.00 | | 155 616.00 |
EA Autres dettes | 41 134.00 | 402.00 | | 41 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 441.00 | 857 618.00 | | 935 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 346.00 | 1 371 242.00 | | 1 416 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 834.00 | 428 862.00 | | 551 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 570.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 457.00 | | 116 466.00 | 1 506 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 457.00 | 1 542 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 457.00 | 1 428 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 272.00 | | 4 285.00 | 33 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 114.00 | | 35 791.00 | 1 473 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 76 389.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 485.00 | 81 565.00 | 79 369.00 | 990 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 037.00 | 2 122.00 | | 14 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 448.00 | 79 442.00 | 79 369.00 | 976 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 306.00 | 14 650.00 | 17 306.00 | 17 306.00 |
6T Sur comptes clients | 12 551.00 | | 2 965.00 | 12 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 858.00 | 14 650.00 | 20 272.00 | 29 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 858.00 | 14 650.00 | 20 272.00 | 29 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 650.00 | 20 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 678.00 | 239 678.00 | | 239 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
UX Autres créances clients | 489 239.00 | 489 239.00 | | 489 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 156.00 | 89 852.00 | 309 701.00 | 472 156.00 |
VI Groupe et associés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 767.00 | 590 277.00 | 11 490.00 | 601 767.00 |
VW T.V.A. | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 137.00 | 551 834.00 | 309 701.00 | 934 137.00 |