| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 282.00 | 26 322.00 | 23 961.00 | 50 282.00 |
AP Constructions | 9 505 501.00 | 8 366 613.00 | 1 138 889.00 | 9 505 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 737.00 | 859 785.00 | 72 952.00 | 932 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 470.00 | 346 370.00 | 305 100.00 | 651 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 145 722.00 | 9 599 089.00 | 1 546 634.00 | 11 145 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 609.00 | | 165 609.00 | 165 609.00 |
BZ Autres créances | 162 193.00 | | 162 193.00 | 162 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 206 899.00 | | 10 206 899.00 | 10 206 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 576 950.00 | | 11 576 950.00 | 11 576 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 722 672.00 | 9 599 089.00 | 13 123 583.00 | 22 722 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 9 124 789.00 | 8 738 192.00 | | 9 124 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958 571.00 | 386 597.00 | | 1 958 571.00 |
DL TOTAL (I) | 11 250 809.00 | 9 292 238.00 | | 11 250 809.00 |
DP Provisions pour risques | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 096.00 | 76 310.00 | | 61 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 932.00 | 92 146.00 | | 76 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 214.00 | 157.00 | | 17 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 836.00 | 123 951.00 | | 149 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 003.00 | 490 371.00 | | 745 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 739.00 | 192 272.00 | | 883 739.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 842.00 | 806 752.00 | | 1 795 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 123 583.00 | 10 191 136.00 | | 13 123 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
FG Production vendue services | 6 514 864.00 | | 6 514 864.00 | 6 514 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 292.00 | | 6 567 292.00 | 6 567 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 497 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 671.00 | 11 045.00 | | 12 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 164.00 | 1 764.00 | | 34 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 836.00 | 27 658.00 | | 46 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 699.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 3 416.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 436.00 | 24 242.00 | | 39 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 622.00 | 13 284.00 | | 654 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 505.00 | 2 695 638.00 | | 6 700 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 933.00 | 2 309 041.00 | | 4 741 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958 571.00 | 386 597.00 | | 1 958 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 134 208.00 | | 48 601.00 | 11 134 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 087.00 | 11 145 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 087.00 | 11 092 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 081 344.00 | | 48 451.00 | 11 081 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | 150.00 | 2 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232 504.00 | 396 332.00 | 29 747.00 | 9 232 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 922.00 | 1 400.00 | | 24 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207 582.00 | 394 932.00 | 29 747.00 | 9 207 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 146.00 | | 15 214.00 | 92 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 146.00 | | 15 214.00 | 92 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 003.00 | 745 003.00 | | 745 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648 505.00 | 648 505.00 | | 648 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 165 609.00 | 165 609.00 | | 165 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 468.00 | 340 736.00 | 2 732.00 | 343 468.00 |
VW T.V.A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 006.00 | 1 646 006.00 | | 1 646 006.00 |