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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 812.00 | 22 538.00 | 2 274.00 | 24 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | 4 195.00 | 213.00 | 4 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 541.00 | | 224 541.00 | 224 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 762.00 | 26 734.00 | 634 028.00 | 660 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | 632.00 | 1 963.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 536.00 | 632.00 | 122 904.00 | 123 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 299.00 | 27 366.00 | 756 933.00 | 784 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 18 741.00 | 17 971.00 | | 18 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 445.00 | 56 770.00 | | 91 445.00 |
DL TOTAL (I) | 537 711.00 | 502 266.00 | | 537 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 3 779.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 880.00 | 142 109.00 | | 168 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 241.00 | 38 236.00 | | 39 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 221.00 | 184 124.00 | | 219 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 933.00 | 686 391.00 | | 756 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 221.00 | 184 124.00 | | 219 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 803.00 | | 279 485.00 | 516 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 719.00 | 224 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 525.00 | 660 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 29 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 775.00 | | 279 485.00 | 79 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 477.00 | 2 038.00 | 781.00 | 25 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 477.00 | 2 038.00 | 781.00 | 25 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 880.00 | 168 880.00 | | 168 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 541.00 | | 224 541.00 | 224 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 405.00 | 16 864.00 | 224 541.00 | 241 405.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 222.00 | 219 222.00 | | 219 222.00 |