| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AP Constructions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 400.00 | 124 284.00 | 14 115.00 | 138 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 405.00 | 288 382.00 | 97 022.00 | 385 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 423.00 | 415 571.00 | 232 852.00 | 648 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 948.00 | | 201 948.00 | 201 948.00 |
BZ Autres créances | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CF Disponibilités | 124 836.00 | | 124 836.00 | 124 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 343.00 | | 390 343.00 | 390 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 766.00 | 415 571.00 | 623 195.00 | 1 038 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 191 988.00 | | | 191 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 284 007.00 | | | 284 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
EA Autres dettes | 216 708.00 | | | 216 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 188.00 | | | 339 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 195.00 | | | 623 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 188.00 | | | 339 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
UX Autres créances clients | 201 948.00 | 201 948.00 | | 201 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 705.00 | 247 705.00 | | 247 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 188.00 | 339 188.00 | | 339 188.00 |