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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485 000.00 | 963 000.00 | 1 523 000.00 | 2 485 000.00 |
AN Terrains | 5 626 000.00 | 1 432 000.00 | 4 195 000.00 | 5 626 000.00 |
AP Constructions | 24 921 000.00 | 14 133 000.00 | 10 788 000.00 | 24 921 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016 000.00 | 3 058 000.00 | 958 000.00 | 4 016 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 000.00 | 2 919 000.00 | 835 000.00 | 3 754 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 |
AX Avances et acomptes | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 317 000.00 | 22 505 000.00 | 31 814 000.00 | 54 317 000.00 |
BT Marchandises | 114 680 000.00 | 19 640 000.00 | 95 040 000.00 | 114 680 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 059 000.00 | | 30 059 000.00 | 30 059 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 742 000.00 | 1 681 000.00 | 56 061 000.00 | 57 742 000.00 |
BZ Autres créances | 16 437 000.00 | | 16 437 000.00 | 16 437 000.00 |
CF Disponibilités | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970 000.00 | | 6 970 000.00 | 6 970 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 637 000.00 | 21 321 000.00 | 205 316 000.00 | 226 637 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 954 000.00 | 43 825 000.00 | 237 129 000.00 | 280 954 000.00 |
CU Autres participations | 10 403 000.00 | | 10 403 000.00 | 10 403 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400 000.00 | 27 400 000.00 | | 27 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 955 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 356 000.00 | 12 163 000.00 | | 14 356 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 000.00 | 2 308 000.00 | | 1 066 000.00 |
DK Provisions réglementées | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 312 000.00 | 43 247 000.00 | | 44 312 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 342 000.00 | 3 381 000.00 | | 2 342 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 050 000.00 | 1 386 000.00 | | 4 050 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 393 000.00 | 4 767 000.00 | | 6 393 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 795 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 915 000.00 | 60 865 000.00 | | 89 915 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 954 000.00 | 3 229 000.00 | | 7 954 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 927 000.00 | 24 474 000.00 | | 37 927 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 318 000.00 | 19 432 000.00 | | 17 318 000.00 |
EA Autres dettes | 25 575 000.00 | 28 056 000.00 | | 25 575 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735 000.00 | 6 970 000.00 | | 7 735 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 424 000.00 | 143 821 000.00 | | 186 424 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 129 000.00 | 191 835 000.00 | | 237 129 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 424 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 424 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 559 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 345 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 683 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 057 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 424 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 911 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 243 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 156 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 203 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 794 000.00 | |
GE Autres charges | | | 443 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 328 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | 382 000.00 | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 334 000.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | 351 000.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 000.00 | 1 066 000.00 | | 472 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 147 000.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 52 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 000.00 | 380 000.00 | | 314 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 000.00 | 579 000.00 | | 351 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 000.00 | 488 000.00 | | 121 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | 106 000.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 332 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 516 000.00 | 387 990 000.00 | | 374 516 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 450 000.00 | 385 682 000.00 | | 373 450 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 000.00 | 2 308 000.00 | | 1 066 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 410 000.00 | 1 782 000.00 | 650 000.00 | 20 410 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 410 000.00 | 1 782 000.00 | 650 000.00 | 20 410 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 000.00 | 79 000.00 | 79 000.00 | 421 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 767 000.00 | 3 029 000.00 | 1 404 000.00 | 4 767 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 370 000.00 | 14 569 000.00 | 11 299 000.00 | 16 370 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740 000.00 | 635 000.00 | 693 000.00 | 1 740 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 674 000.00 | 15 204 000.00 | 12 556 000.00 | 18 674 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 863 000.00 | 18 312 000.00 | 14 040 000.00 | 23 863 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 998 000.00 | 13 285 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 564 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 000.00 | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 915 000.00 | 89 915 000.00 | | 89 915 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954 000.00 | 7 954 000.00 | | 7 954 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 927 000.00 | 37 927 000.00 | | 37 927 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318 000.00 | 17 318 000.00 | | 17 318 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 575 000.00 | 25 575 000.00 | | 25 575 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 735 000.00 | 7 735 000.00 | | 7 735 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 362 000.00 | 56 362 000.00 | | 56 362 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 729 000.00 | 5 729 000.00 | | 5 729 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
VB T. V. A. | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 976 000.00 | 6 976 000.00 | | 6 976 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226 000.00 | 3 226 000.00 | | 3 226 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970 000.00 | 6 970 000.00 | | 6 970 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 519 000.00 | 79 770 000.00 | 1 749 000.00 | 81 519 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 424 000.00 | 186 424 000.00 | | 186 424 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 786.00 | | | 786.00 |