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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 237.00 | 36 561.00 | 12 675.00 | 49 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 237.00 | 36 561.00 | 12 675.00 | 49 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 001.00 | 4 000.00 | 73 001.00 | 77 001.00 |
BZ Autres créances | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
CF Disponibilités | 94 335.00 | | 94 335.00 | 94 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 646.00 | 4 000.00 | 336 646.00 | 340 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 883.00 | 40 561.00 | 349 322.00 | 389 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DH Report à nouveau | -331 105.00 | | | -331 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DL TOTAL (I) | -185 244.00 | | | -185 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 348.00 | | | 334 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 565.00 | | | 534 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 322.00 | | | 349 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 565.00 | | | 534 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 273.00 | 292 596.00 | 689 869.00 | 397 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 273.00 | 292 596.00 | 689 869.00 | 397 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 095.00 | | | 858 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 343.00 | | | 823 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 685.00 | | 12 727.00 | 54 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 16 376.00 | 49 237.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 376.00 | 49 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 885.00 | | 12 727.00 | 52 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 6 798.00 | 646.00 | 30 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | 6 798.00 | 646.00 | 30 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 97 712.00 | 97 712.00 | | 97 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 904.00 | 333 904.00 | | 333 904.00 |
VI Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 148.00 | 244 148.00 | | 244 148.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 765.00 | 526 765.00 | | 526 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
ST Autres comptes | 394 421.00 | | | 394 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 756.00 | | | 144 756.00 |
YT Sous‐traitance | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 565.00 | | | 502 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |