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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 072.00 | 26 759.00 | 12 313.00 | 39 072.00 |
040 Immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 156.00 | 26 759.00 | 66 397.00 | 93 156.00 |
060 Stock marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
084 Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
110 Total général Actif | 105 223.00 | 26 759.00 | 78 464.00 | 105 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 284.00 | 65 003.00 | | 62 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 743.00 | 69 293.00 | | 1 743.00 |
230 Autres produits | 3 963.00 | 23 034.00 | | 3 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 990.00 | 157 329.00 | | 67 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 533.00 | 20 982.00 | | 23 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | -481.00 | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | 564.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 32 562.00 | 27 645.00 | | 32 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 1 242.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 172.00 | 41 604.00 | | 27 172.00 |
252 Charges sociales | 6 602.00 | 2 560.00 | | 6 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 356.00 | 3 530.00 | | 4 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 737.00 | 97 647.00 | | 94 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 747.00 | 59 682.00 | | -26 747.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 615.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 946.00 | 59 067.00 | | -26 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 517.00 | | | 5 517.00 |