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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 831.00 | 2 510.00 | 1 051 320.00 | 1 053 831.00 |
BZ Autres créances | 251 923.00 | | 251 923.00 | 251 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 644.00 | 72 066.00 | 802 577.00 | 874 644.00 |
CF Disponibilités | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 660.00 | 72 066.00 | 1 147 593.00 | 1 219 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 491.00 | 74 577.00 | 2 198 914.00 | 2 273 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
CU Autres participations | 1 051 320.00 | | 1 051 320.00 | 1 051 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 837.00 | 28 019.00 | | 38 837.00 |
DG Autres réserves | 917 680.00 | 812 156.00 | | 917 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 913.00 | 216 341.00 | | 150 913.00 |
DK Provisions réglementées | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 911.00 | 2 063 998.00 | | 2 114 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 117.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 4 282.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 193.00 | 69 371.00 | | 60 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 865.00 | 39 865.00 | | 19 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 003.00 | 113 635.00 | | 84 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 914.00 | 2 177 633.00 | | 2 198 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 003.00 | 93 770.00 | | 84 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 117.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 510.00 | 495 718.00 | | 465 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 597.00 | 279 377.00 | | 314 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 913.00 | 216 341.00 | | 150 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 731.00 | | 100.00 | 1 053 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 220.00 | | 100.00 | 1 051 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 78.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 78.00 | | 2 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 446.00 | 47 619.00 | | 24 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 446.00 | 47 619.00 | | 24 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 427.00 | 47 619.00 | | 34 427.00 |
UG ‐ Financières | | 47 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 246 355.00 | 136 446.00 | 109 909.00 | 246 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 070.00 | 143 161.00 | 109 909.00 | 253 070.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |