| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
AP Constructions | 308 556.00 | 35 261.00 | 273 294.00 | 308 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 526.00 | 153 965.00 | 80 562.00 | 234 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 139.00 | 163 848.00 | 138 291.00 | 302 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 717.00 | 395 729.00 | 570 988.00 | 966 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 914.00 | | 194 914.00 | 194 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 686 847.00 | | 8 686 847.00 | 8 686 847.00 |
BZ Autres créances | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
CF Disponibilités | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 089 406.00 | | 9 089 406.00 | 9 089 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 123.00 | 395 729.00 | 9 660 393.00 | 10 056 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 363.00 | 242 363.00 | | 242 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 1 463 305.00 | 1 017 740.00 | | 1 463 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 734.00 | 445 564.00 | | 557 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 893.00 | 1 822 159.00 | | 2 379 893.00 |
DP Provisions pour risques | 23 805.00 | 19 028.00 | | 23 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 061.00 | 302 480.00 | | 331 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 866.00 | 321 508.00 | | 354 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 608.00 | | | 601 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479 818.00 | 3 055 869.00 | | 3 479 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 084.00 | 855 726.00 | | 645 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 567.00 | 1 441 489.00 | | 1 685 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 685.00 | 64 017.00 | | 10 685.00 |
EA Autres dettes | 20 669.00 | 9 518.00 | | 20 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 958.00 | 251 593.00 | | 481 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 634.00 | 5 678 212.00 | | 6 925 634.00 |
ED (V) | | 16 914.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 393.00 | 7 838 793.00 | | 9 660 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 958 637.00 | 2 026 884.00 | 4 985 521.00 | 2 958 637.00 |
FG Production vendue services | 1 804 078.00 | 1 235 925.00 | 3 040 001.00 | 1 804 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 713.00 | 3 262 809.00 | 8 025 522.00 | 4 762 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 115.00 | 102 684.00 | | 101 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 030.00 | 102 684.00 | | 118 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090.00 | 462.00 | | 8 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 81 595.00 | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 696.00 | 101 365.00 | | 129 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 424.00 | 183 422.00 | | 138 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 394.00 | -80 738.00 | | -20 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | -41 840.00 | | 25 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 212.00 | 5 985 961.00 | | 8 216 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 477.00 | 5 540 396.00 | | 7 658 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 734.00 | 445 564.00 | | 557 734.00 |