| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 834.00 | 792 566.00 | 94 268.00 | 886 834.00 |
AH Fonds commercial | 109 132 707.00 | 31 077 109.00 | 78 055 598.00 | 109 132 707.00 |
AN Terrains | 4 079 312.00 | | 4 079 312.00 | 4 079 312.00 |
AP Constructions | 57 274 407.00 | 40 254 274.00 | 17 020 132.00 | 57 274 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 584 556.00 | 273 126 344.00 | 179 458 211.00 | 452 584 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 844 584.00 | | 2 844 584.00 | 2 844 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 866 645.00 | | 5 866 645.00 | 5 866 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 670 045.00 | 345 250 294.00 | 287 419 751.00 | 632 670 045.00 |
BT Marchandises | 40 636 486.00 | | 40 636 486.00 | 40 636 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 014 518.00 | | 151 014 518.00 | 151 014 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 031.00 | | 3 178 031.00 | 3 178 031.00 |
BZ Autres créances | 90 147 991.00 | | 90 147 991.00 | 90 147 991.00 |
CF Disponibilités | 167 281 592.00 | | 167 281 592.00 | 167 281 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 035 270.00 | | 21 035 270.00 | 21 035 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 293 888.00 | | 473 293 888.00 | 473 293 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 963 933.00 | 345 250 294.00 | 760 713 638.00 | 1 105 963 933.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760 880.00 | 59 760 880.00 | | 59 760 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 802 118.00 | 184 802 118.00 | | 184 802 118.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 976 085.00 | 5 976 085.00 | | 5 976 085.00 |
DH Report à nouveau | 23 692 149.00 | -7 367 709.00 | | 23 692 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 394 538.00 | 56 084 726.00 | | 68 394 538.00 |
DL TOTAL (I) | 342 625 770.00 | 299 256 101.00 | | 342 625 770.00 |
DP Provisions pour risques | 5 581 973.00 | 4 053 435.00 | | 5 581 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 977 320.00 | 938 043.00 | | 12 977 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 559 293.00 | 4 991 478.00 | | 18 559 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 201.00 | 118 358 999.00 | | 276 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 105 968.00 | 11 857 228.00 | | 12 105 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 179 581.00 | 102 807 479.00 | | 128 179 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 255 077.00 | 99 923 238.00 | | 102 255 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982 439.00 | 4 062 173.00 | | 3 982 439.00 |
EA Autres dettes | 129 254 767.00 | 5 866 033.00 | | 129 254 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 474 542.00 | 18 097 326.00 | | 23 474 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 528 575.00 | 360 972 476.00 | | 399 528 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 713 638.00 | 665 220 054.00 | | 760 713 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 450 167.00 | | 1 646 450 167.00 | 1 646 450 167.00 |
FG Production vendue services | 766 360.00 | | 766 360.00 | 766 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 216 528.00 | | 1 647 216 528.00 | 1 647 216 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 488 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 489 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 980 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 670 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 440 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 701 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 788 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 765 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 612 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 026 401.00 | |
GE Autres charges | | | 115 819 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 805 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 684 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 821 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 440 204.00 | 17 761 127.00 | | 5 440 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 35 486.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 931.00 | 6 465 583.00 | | 996 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 981.00 | 6 501 069.00 | | 997 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997 981.00 | -1 201 069.00 | | -997 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 297 952.00 | 7 297 954.00 | | 13 297 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 130 919.00 | 17 811 371.00 | | 25 130 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 668 832.00 | 1 343 889 845.00 | | 1 682 668 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 274 294.00 | 1 287 805 119.00 | | 1 614 274 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 394 538.00 | 56 084 726.00 | | 68 394 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 169 670.00 | | 23 313 984.00 | 626 169 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 843 051.00 | 14 970 559.00 | 632 670 045.00 | 1 843 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496 931.00 | 110 019 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 051.00 | 13 473 627.00 | 516 782 859.00 | 1 843 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 016 473.00 | | 500 000.00 | 111 016 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 349 654.00 | | 22 749 883.00 | 509 349 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803 543.00 | | 64 102.00 | 5 803 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 043 540.00 | 30 401 346.00 | 12 271 700.00 | 296 043 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 808.00 | 31 759.00 | | 760 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 282 733.00 | 30 369 586.00 | 12 271 700.00 | 295 282 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 991 477.00 | 15 848 391.00 | 2 280 576.00 | 4 991 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 074 040.00 | | 996 931.00 | 32 074 040.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 430.00 | | 390 430.00 | 390 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 464 470.00 | | 1 387 361.00 | 32 464 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 455 947.00 | 15 848 391.00 | 3 667 937.00 | 37 455 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 026 402.00 | 3 667 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 201.00 | 276 201.00 | | 276 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 179 581.00 | 128 179 581.00 | | 128 179 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 286 709.00 | 44 286 709.00 | | 44 286 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 178 574.00 | 30 178 574.00 | | 30 178 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982 439.00 | 3 982 439.00 | | 3 982 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939 604.00 | 5 939 604.00 | | 5 939 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 474 542.00 | 4 165 723.00 | 12 716 325.00 | 23 474 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 866 645.00 | 5 866 645.00 | | 5 866 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 031.00 | 3 178 031.00 | | 3 178 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818 885.00 | 818 885.00 | | 818 885.00 |
VB T. V. A. | 9 320 921.00 | 9 320 921.00 | | 9 320 921.00 |
VC Groupe et associés | 59 265 149.00 | 59 265 149.00 | | 59 265 149.00 |
VI Groupe et associés | 123 315 163.00 | 123 315 163.00 | | 123 315 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869 081.00 | 7 869 081.00 | | 7 869 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509 573.00 | 7 509 573.00 | | 7 509 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873 954.00 | 12 873 954.00 | | 12 873 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 035 270.00 | 20 956 711.00 | 78 559.00 | 21 035 270.00 |
VW T.V.A. | 20 280 222.00 | 20 280 222.00 | | 20 280 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 422 608.00 | 368 113 789.00 | 12 716 325.00 | 387 422 608.00 |