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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 097.00 | 30 302.00 | 2 795.00 | 33 097.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 22 156.00 | 708.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 925.00 | 387 730.00 | 108 195.00 | 495 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 375.00 | 440 188.00 | 213 187.00 | 653 375.00 |
BT Marchandises | 1 073 666.00 | | 1 073 666.00 | 1 073 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 533.00 | 156 331.00 | 2 274 201.00 | 2 430 533.00 |
BZ Autres créances | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 134.00 | 25 083.00 | 446 051.00 | 471 134.00 |
CF Disponibilités | 1 043 596.00 | | 1 043 596.00 | 1 043 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 280.00 | 181 414.00 | 4 936 866.00 | 5 118 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 655.00 | 621 602.00 | 5 150 053.00 | 5 771 655.00 |
CU Autres participations | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 375 169.00 | 2 147 737.00 | | 2 375 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 961.00 | 357 432.00 | | 388 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 130.00 | 2 560 169.00 | | 2 819 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 053.00 | 338 254.00 | | 188 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 651.00 | 118 202.00 | | 182 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 032.00 | 6 102.00 | | 13 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 317.00 | 1 191 580.00 | | 1 258 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 624.00 | 546 676.00 | | 507 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | 28 134.00 | 26 549.00 | | 28 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 328.00 | 125 323.00 | | 149 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 922.00 | 2 352 687.00 | | 2 330 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 053.00 | 4 912 856.00 | | 5 150 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 651.00 | | | 182 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 951 528.00 | 40 966.00 | 8 992 494.00 | 8 951 528.00 |
FG Production vendue services | 1 087 724.00 | | 1 087 724.00 | 1 087 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 039 252.00 | 40 966.00 | 10 080 218.00 | 10 039 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 570 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 171.00 | |
GE Autres charges | | | 57 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 9 257.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 583.00 | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 12 346.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 661.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 661.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | 11 685.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 580.00 | 145 273.00 | | 144 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 202 381.00 | 9 601 836.00 | | 10 202 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813 420.00 | 9 244 403.00 | | 9 813 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 961.00 | 357 432.00 | | 388 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 151.00 | 28 937.00 | | 38 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 035.00 | | 42 800.00 | 630 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 460.00 | 653 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 460.00 | 518 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 322.00 | | 2 112.00 | 61 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 085.00 | | 30 165.00 | 508 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 628.00 | | 10 523.00 | 60 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 614.00 | 60 034.00 | 19 460.00 | 399 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 346.00 | 1 956.00 | | 28 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 269.00 | 58 078.00 | 19 460.00 | 371 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
UX Autres créances clients | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | -1.00 | | |