| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 468.00 | 11 706.00 | 1 762.00 | 13 468.00 |
040 Immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 709.00 | 11 706.00 | 150 003.00 | 161 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
072 Créances – Autres | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
084 Disponibilités | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 859.00 | | 362 859.00 | 362 859.00 |
110 Total général Actif | 524 568.00 | 11 706.00 | 512 862.00 | 524 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 472.00 | 52 776.00 | | 117 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 47 941.00 | | |
230 Autres produits | 2 198.00 | 9 694.00 | | 2 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 670.00 | 110 411.00 | | 119 670.00 |
242 Autres charges externes. | 31 082.00 | 27 433.00 | | 31 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 6 908.00 | | 6 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 379.00 | 38 928.00 | | 44 379.00 |
252 Charges sociales | 21 987.00 | 19 051.00 | | 21 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 537.00 | | 160.00 |
262 Autres charges | 1 334.00 | 5 820.00 | | 1 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 360.00 | 98 678.00 | | 105 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 311.00 | 11 733.00 | | 14 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 11 327.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 276.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 816.00 | 22 174.00 | | 17 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 550.00 | 610.00 | | 3 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 381.00 | | | 171 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |