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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 497.00 | 1 414 527.00 | 482 970.00 | 1 897 497.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
AP Constructions | 1 189 011.00 | 671 357.00 | 517 655.00 | 1 189 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 688.00 | 271 690.00 | 212 999.00 | 484 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 302.00 | 188 864.00 | 1 036 439.00 | 1 225 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
AX Avances et acomptes | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BF Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 306.00 | 2 579 311.00 | 2 377 995.00 | 4 957 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 711.00 | | 425 711.00 | 425 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 067.00 | 7 114.00 | 2 681 953.00 | 2 689 067.00 |
BZ Autres créances | 611 889.00 | | 611 889.00 | 611 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 1.00 | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 837.00 | 7 114.00 | 3 726 724.00 | 3 733 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 143.00 | 2 586 425.00 | 6 104 718.00 | 8 691 143.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 060.00 | | | 242 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DH Report à nouveau | 794 708.00 | | | 794 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 391.00 | | | 1 220 391.00 |
DP Provisions pour risques | 591 699.00 | | | 591 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 699.00 | | | 591 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 500.00 | | | 703 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 283.00 | | | 2 162 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 791.00 | | | 1 062 791.00 |
EA Autres dettes | 362 319.00 | | | 362 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 629.00 | | | 4 292 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 718.00 | | | 6 104 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 629.00 | | | 4 292 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 929 805.00 | | 7 929 805.00 | 7 929 805.00 |
FG Production vendue services | 2 817 999.00 | | 2 817 999.00 | 2 817 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 747 804.00 | | 10 747 804.00 | 10 747 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 427.00 | |
GE Autres charges | | | 199 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 942.00 | | | 131 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 879 673.00 | | | 10 879 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 720 256.00 | | | 10 720 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 771.00 | | 1 353 534.00 | 3 603 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 957 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 337.00 | | | 1 934 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 202.00 | | 1 351 046.00 | 1 575 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 232.00 | | 2 488.00 | 94 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 056.00 | 239 255.00 | | 2 340 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 401.00 | | | 1 447 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 655.00 | 239 255.00 | | 892 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 570.00 | 591 699.00 | 13 570.00 | 13 570.00 |
6T Sur comptes clients | 36 730.00 | | 29 616.00 | 36 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 730.00 | | 29 616.00 | 36 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 300.00 | 591 699.00 | 43 186.00 | 50 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 427.00 | 29 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 271.00 | 13 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 283.00 | 2 162 283.00 | | 2 162 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 099.00 | 442 099.00 | | 442 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 930.00 | 565 930.00 | | 565 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 319.00 | 362 319.00 | | 362 319.00 |
UP Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 398.00 | 2 685 398.00 | | 2 685 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -16 914.00 | -16 914.00 | | -16 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 335 515.00 | 335 515.00 | | 335 515.00 |
VC Groupe et associés | 252 664.00 | 252 664.00 | | 252 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 703 500.00 | 703 500.00 | | 703 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -13 889.00 | -13 889.00 | | -13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 846.00 | 3 308 126.00 | 96 720.00 | 3 404 846.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 629.00 | 4 292 629.00 | | 4 292 629.00 |