| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 732.00 | 46 250.00 | 9 482.00 | 55 732.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 316 629.00 | 107 468.00 | 209 160.00 | 316 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 622.00 | 103 144.00 | 277 477.00 | 380 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 409.00 | 105 661.00 | 37 748.00 | 143 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 941.00 | 362 524.00 | 982 417.00 | 1 344 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 501.00 | | 698 501.00 | 698 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 713.00 | | 3 864 713.00 | 3 864 713.00 |
BZ Autres créances | 209 565.00 | | 209 565.00 | 209 565.00 |
CF Disponibilités | 528 469.00 | | 528 469.00 | 528 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 927.00 | | 5 305 927.00 | 5 305 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 868.00 | 362 524.00 | 6 288 344.00 | 6 650 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 703 708.00 | | | 703 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 567.00 | | | 506 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 275.00 | | | 1 430 275.00 |
DP Provisions pour risques | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 008.00 | | | 1 315 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 760.00 | | | 1 857 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EA Autres dettes | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 664.00 | | | 1 355 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 058.00 | | | 4 759 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 344.00 | | | 6 288 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 058.00 | | | 4 759 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 338.00 | 285 448.00 | 1 153 787.00 | 868 338.00 |
FG Production vendue services | 13 640 615.00 | | 13 640 615.00 | 13 640 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 508 953.00 | 285 448.00 | 14 794 402.00 | 14 508 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 856 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 442 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 508.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 059.00 | | | 185 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 856 452.00 | | | 14 856 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 349 885.00 | | | 14 349 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 567.00 | | | 506 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 479.00 | | 191 461.00 | 1 153 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 771.00 | | 9 960.00 | 470 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 158.00 | | 181 501.00 | 659 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 611.00 | 93 914.00 | | 268 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 333.00 | 4 917.00 | | 41 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 277.00 | 88 997.00 | | 227 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 316.00 | 87 509.00 | 55 814.00 | 67 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 316.00 | 87 509.00 | 55 814.00 | 67 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 509.00 | 55 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 008.00 | 1 315 008.00 | | 1 315 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 744.00 | 478 744.00 | | 478 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 538.00 | 224 538.00 | | 224 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355 664.00 | 1 355 664.00 | | 1 355 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 864 713.00 | 3 864 713.00 | | 3 864 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 507.00 | 4 078 957.00 | 23 550.00 | 4 102 507.00 |
VW T.V.A. | 1 027 748.00 | 1 027 748.00 | | 1 027 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 058.00 | 4 759 058.00 | | 4 759 058.00 |