| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 2 469.00 | 5 731.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 3 632 454.00 | 1 578 361.00 | 2 054 093.00 | 3 632 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 281.00 | 99 928.00 | 55 353.00 | 155 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 802.00 | 498 669.00 | 451 133.00 | 949 802.00 |
AX Avances et acomptes | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 797.00 | | 314 797.00 | 314 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 857 139.00 | 2 182 377.00 | 10 674 762.00 | 12 857 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
BZ Autres créances | 389 336.00 | | 389 336.00 | 389 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CF Disponibilités | 2 023 570.00 | | 2 023 570.00 | 2 023 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 322.00 | | 2 563 322.00 | 2 563 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 420 461.00 | 2 182 377.00 | 13 238 084.00 | 15 420 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 797.00 | | | 314 797.00 |
CU Autres participations | 7 399 485.00 | | 7 399 485.00 | 7 399 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 700.00 | 359 700.00 | | 359 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 814.00 | 1 357 814.00 | | 1 357 814.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
DG Autres réserves | 7 038 729.00 | 7 038 729.00 | | 7 038 729.00 |
DH Report à nouveau | -356 259.00 | 99.00 | | -356 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 962.00 | -356 357.00 | | -334 962.00 |
DK Provisions réglementées | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255 620.00 | 8 458 886.00 | | 8 255 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 609.00 | 2 067 222.00 | | 2 610 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 892.00 | 5 218 406.00 | | 2 025 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 430.00 | 14 145.00 | | 14 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 614.00 | 98 124.00 | | 146 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 637.00 | 108 010.00 | | 129 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 415.00 | 556 746.00 | | 46 415.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 464.00 | 8 062 654.00 | | 4 982 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 238 084.00 | 16 521 540.00 | | 13 238 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 369.00 | 6 292 133.00 | | 3 084 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 334.00 | | 839 334.00 | 839 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 334.00 | | 839 334.00 | 839 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 314 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 113.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 855.00 | 453 134.00 | | 131 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 855.00 | 137 569.00 | | -131 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 625.00 | -114 625.00 | | 114 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 939.00 | 1 286 378.00 | | 1 586 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 901.00 | 1 642 735.00 | | 1 921 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 962.00 | -356 357.00 | | -334 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 402 895.00 | | 808 292.00 | 12 402 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 338 651.00 | | 7 714 872.00 | 338 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 048.00 | | 12 857 139.00 | 354 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 397.00 | | 4 818 597.00 | 15 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 670.00 | | | 323 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 149.00 | | 154 844.00 | 4 679 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400 075.00 | | 653 448.00 | 7 400 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 047.00 | 551 330.00 | | 1 631 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 1 689.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 317.00 | 549 641.00 | | 1 627 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 131 696.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 951.00 | 131 696.00 | 5 951.00 | 5 951.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 614.00 | 146 614.00 | | 146 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 797.00 | 314 797.00 | | 314 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 386.00 | 707 291.00 | 983 253.00 | 2 605 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 892.00 | 2 025 892.00 | | 2 025 892.00 |
VP Divers | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 598.00 | 344 598.00 | | 344 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 917.00 | 791 327.00 | 590.00 | 791 917.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 035.00 | 3 069 940.00 | 983 253.00 | 4 968 035.00 |