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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 781.00 | 1 095 945.00 | 415 835.00 | 1 511 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 006.00 | 630.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 033 951.00 | 1 434 488.00 | 599 462.00 | 2 033 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | 235.00 | 13 367.00 | 13 603.00 |
BZ Autres créances | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 926.00 | 235.00 | 40 690.00 | 40 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 877.00 | 1 434 724.00 | 640 152.00 | 2 074 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 491.00 | 299 496.00 | 182 995.00 | 482 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 911.00 | -1 128 204.00 | | -1 124 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 080.00 | 3 293.00 | | 189 080.00 |
DL TOTAL (I) | -245 830.00 | -434 911.00 | | -245 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 014.00 | 852 113.00 | | 573 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 092.00 | 237 200.00 | | 194 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 252.00 | 357 856.00 | | 114 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624.00 | 21 467.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 983.00 | 1 468 639.00 | | 885 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 152.00 | 1 033 727.00 | | 640 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 790.00 | | 681 790.00 | 681 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 790.00 | | 681 790.00 | 681 790.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 792.00 | 417 864.00 | | 681 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 711.00 | 414 570.00 | | 492 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 080.00 | 3 293.00 | | 189 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 951.00 | | | 2 033 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 491.00 | | | 482 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 033 951.00 | | | 2 033 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 491.00 | | | 482 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 418.00 | | | 1 514 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 418.00 | | | 1 514 418.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 743.00 | 247 745.00 | | 1 186 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 866.00 | 61 629.00 | | 237 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 835.00 | 186 116.00 | | 911 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VB T. V. A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 014.00 | 296 361.00 | 276 653.00 | 573 014.00 |
VI Groupe et associés | 194 092.00 | | 194 092.00 | 194 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 213.00 | | | 279 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 022.00 | 39 739.00 | 283.00 | 40 022.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 983.00 | 415 238.00 | 470 745.00 | 885 983.00 |