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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 727.00 | 6 593.00 | 13 133.00 | 19 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 289 770.00 | | 2 289 770.00 | 2 289 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 309 498.00 | 6 593.00 | 2 302 904.00 | 2 309 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
072 Créances – Autres | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
084 Disponibilités | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 065.00 | | 156 065.00 | 156 065.00 |
110 Total général Actif | 2 465 563.00 | 6 593.00 | 2 458 969.00 | 2 465 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 304 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 005 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 003 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 310 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 458 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 084 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
242 Autres charges externes. | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
252 Charges sociales | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
280 Produits financiers | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
294 Charges financières | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -566.00 | | | -566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 303 070.00 | | | 2 303 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |