| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 5 002.00 | 1 695.00 | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 407 553.00 | | 407 553.00 | 407 553.00 |
AP Constructions | 701 724.00 | 552 119.00 | 149 605.00 | 701 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 400.00 | 585 885.00 | 263 515.00 | 849 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 274.00 | 1 015 410.00 | 513 863.00 | 1 529 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 674.00 | 2 158 418.00 | 1 419 256.00 | 3 577 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BT Marchandises | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 391.00 | 2 892.00 | 149 499.00 | 152 391.00 |
BZ Autres créances | 1 874 928.00 | | 1 874 928.00 | 1 874 928.00 |
CF Disponibilités | 233 063.00 | | 233 063.00 | 233 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 573.00 | 2 892.00 | 2 289 680.00 | 2 292 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 248.00 | 2 161 310.00 | 3 708 937.00 | 5 870 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 830 545.00 | 665 628.00 | | 830 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 022.00 | 539 916.00 | | 624 022.00 |
DK Provisions réglementées | 12 258.00 | 11 052.00 | | 12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 826.00 | 1 436 598.00 | | 1 686 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 297.00 | 177 500.00 | | 173 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 297.00 | 177 500.00 | | 173 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 1 574.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 159.00 | 854 055.00 | | 863 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 123.00 | 305 372.00 | | 539 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 567.00 | 409 096.00 | | 410 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 578.00 | 3 497.00 | | 25 578.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | 138 092.00 | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 813.00 | 1 711 689.00 | | 1 848 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 937.00 | 3 325 788.00 | | 3 708 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 965 552.00 | | 13 965 552.00 | 13 965 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 965 552.00 | | 13 965 552.00 | 13 965 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 103 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 801 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 699.00 | |
GE Autres charges | | | 23 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 136 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 110.00 | 9 183.00 | | 9 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 110.00 | 9 183.00 | | 9 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 597.00 | 15 589.00 | | 17 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 189.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854.00 | 16 984.00 | | 18 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 743.00 | -7 801.00 | | -9 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 785.00 | 127 109.00 | | 134 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 027.00 | 222 573.00 | | 208 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 325.00 | 12 298 696.00 | | 14 129 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505 302.00 | 11 758 779.00 | | 13 505 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 022.00 | 539 916.00 | | 624 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 298.00 | | 473 843.00 | 3 206 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 98 265.00 | 3 577 675.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 98 265.00 | 3 089 065.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 060.00 | | 2 192.00 | 412 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 066.00 | | 470 464.00 | 2 721 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 172.00 | | 1 186.00 | 73 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 361.00 | 236 271.00 | 98 214.00 | 2 020 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 1 017.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 375.00 | 235 254.00 | 98 214.00 | 2 016 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 053.00 | 1 205.00 | | 11 053.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 500.00 | 101 699.00 | 105 902.00 | 177 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | 2 893.00 | 6 193.00 | 6 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 631.00 | 2 893.00 | 15 631.00 | 15 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 184.00 | 105 797.00 | 121 533.00 | 204 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 772.00 | 113 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 159.00 | 234 271.00 | 518 299.00 | 863 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 123.00 | 539 123.00 | | 539 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 198.00 | 238 198.00 | | 238 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
UX Autres créances clients | 147 757.00 | 147 757.00 | | 147 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 586.00 | 1 604 586.00 | | 1 604 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 403.00 | 180 403.00 | | 180 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 407.00 | 2 030 048.00 | 74 358.00 | 2 104 407.00 |
VW T.V.A. | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 813.00 | 1 219 925.00 | 518 299.00 | 1 848 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |