| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 932.00 | 932.00 | 60 000.00 | 60 932.00 |
AP Constructions | 634 004.00 | 626 225.00 | 7 779.00 | 634 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 633.00 | 1 354 954.00 | 82 679.00 | 1 437 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 539.00 | 63 153.00 | 9 387.00 | 72 539.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 113.00 | 2 048 678.00 | 172 435.00 | 2 221 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831 092.00 | 104 534.00 | 1 726 558.00 | 1 831 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 821.00 | | 133 821.00 | 133 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 721.00 | 49 663.00 | 3 115 057.00 | 3 164 721.00 |
BZ Autres créances | 1 232 873.00 | | 1 232 873.00 | 1 232 873.00 |
CF Disponibilités | 3 152 684.00 | | 3 152 684.00 | 3 152 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 589 299.00 | 154 197.00 | 9 435 102.00 | 9 589 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 412.00 | 2 202 875.00 | 9 607 537.00 | 11 810 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 850.00 | 1 295 023.00 | | 1 303 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 977.00 | 348 827.00 | | 556 977.00 |
DK Provisions réglementées | 909 912.00 | 909 912.00 | | 909 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 739.00 | 3 653 762.00 | | 3 870 739.00 |
DN Avances conditionnées | 153 100.00 | 169 800.00 | | 153 100.00 |
DO TOTAL (II) | 153 100.00 | 169 800.00 | | 153 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 902.00 | 1 000 000.00 | | 1 081 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 902.00 | 1 000 000.00 | | 1 081 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 703.00 | 581 799.00 | | 460 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601 212.00 | 2 769 073.00 | | 2 601 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 138.00 | 1 598 077.00 | | 1 178 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 090.00 | 218 269.00 | | 226 090.00 |
EA Autres dettes | 35 653.00 | 2 073.00 | | 35 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 795.00 | 5 169 290.00 | | 4 501 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 537.00 | 9 992 852.00 | | 9 607 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 224.00 | 3 141 023.00 | | 2 610 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 848 523.00 | 848 523.00 | |
FD Production vendue biens | 3 663 549.00 | 17 516 375.00 | 21 179 924.00 | 3 663 549.00 |
FG Production vendue services | 45 091.00 | 400 390.00 | 445 481.00 | 45 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 640.00 | 18 765 288.00 | 22 473 928.00 | 3 708 640.00 |
FM Production stockée | | | -72 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 588 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 826 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 286 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | 8 204.00 | | 5 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | 3 298.00 | | 19 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 902.00 | 909 912.00 | | 81 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 902.00 | 909 912.00 | | 81 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 569.00 | -906 614.00 | | -62 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 524.00 | -103 029.00 | | -47 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 007 745.00 | 25 444 621.00 | | 23 007 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 450 768.00 | 25 095 794.00 | | 22 450 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 977.00 | 348 827.00 | | 556 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 763.00 | | 97 750.00 | 2 126 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 2 221 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 859.00 | | 92 250.00 | 2 112 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 5 500.00 | 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 691.00 | 148 987.00 | | 1 899 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 277.00 | 148 987.00 | | 1 896 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909 912.00 | | | 909 912.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 81 902.00 | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 061.00 | | 179 527.00 | 284 061.00 |
6T Sur comptes clients | 45 463.00 | 4 201.00 | 1.00 | 45 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 524.00 | 4 201.00 | 179 528.00 | 329 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239 436.00 | 86 103.00 | 179 528.00 | 2 239 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | 179 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 868.00 | | | 1 568 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 138.00 | 1 178 138.00 | | 1 178 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 721.00 | 3 115 058.00 | 49 663.00 | 3 164 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 933.00 | 1 199 933.00 | | 1 199 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 451.00 | 136 748.00 | 322 703.00 | 459 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 344.00 | 1 032 344.00 | | 1 032 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
VP Divers | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 293.00 | 4 424 139.00 | 50 154.00 | 4 474 293.00 |
VW T.V.A. | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 795.00 | 2 610 224.00 | 322 703.00 | 4 501 795.00 |