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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 809.00 | 943.00 | 20 866.00 | 21 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 109.00 | 943.00 | 116 166.00 | 117 109.00 |
BZ Autres créances | 379 078.00 | | 379 078.00 | 379 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 771.00 | | 424 771.00 | 424 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 881.00 | 943.00 | 540 938.00 | 541 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 517.00 | | | 190 517.00 |
DL TOTAL (I) | 239 370.00 | | | 239 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 064.00 | | | 221 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 568.00 | | | 301 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 938.00 | | | 540 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 568.00 | | | 301 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 299.00 | | 120 936.00 | 105 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 186.00 | 117 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 656.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 530.00 | 21 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | 80 000.00 | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 703.00 | | 25 636.00 | 63 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | 15 300.00 | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 163.00 | 10 994.00 | 89 214.00 | 79 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 806.00 | 5 417.00 | 32 223.00 | 26 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 356.00 | 5 578.00 | 56 991.00 | 52 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VC Groupe et associés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 064.00 | 221 064.00 | | 221 064.00 |
VI Groupe et associés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 378.00 | 379 078.00 | 15 300.00 | 394 378.00 |
VW T.V.A. | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 568.00 | 301 568.00 | | 301 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 511.00 | | | 193 511.00 |
ST Autres comptes | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 635.00 | | | 319 635.00 |