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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 345.00 | 114 826.00 | 2 519.00 | 117 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 652.00 | 538 906.00 | 111 746.00 | 650 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 229 465.00 | | 73 229 465.00 | 73 229 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 081 034.00 | 653 732.00 | 77 427 301.00 | 78 081 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 727.00 | | 616 727.00 | 616 727.00 |
BZ Autres créances | 1 812 983.00 | | 1 812 983.00 | 1 812 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 045 534.00 | | 10 045 534.00 | 10 045 534.00 |
CF Disponibilités | 4 926 838.00 | | 4 926 838.00 | 4 926 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 496 374.00 | | 17 496 374.00 | 17 496 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 577 408.00 | 653 732.00 | 94 923 676.00 | 95 577 408.00 |
CU Autres participations | 4 083 572.00 | | 4 083 572.00 | 4 083 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255 808.00 | 905 713.00 | | 1 255 808.00 |
DG Autres réserves | 23 850 000.00 | 17 200 000.00 | | 23 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 956.00 | 6 165.00 | | 7 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536 021.00 | 7 001 885.00 | | 6 536 021.00 |
DL TOTAL (I) | 48 668 766.00 | 42 132 744.00 | | 48 668 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 854 319.00 | 38 334 345.00 | | 33 854 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 887.00 | 132 567.00 | | 244 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 214.00 | 1 069 013.00 | | 1 083 214.00 |
EA Autres dettes | 11 039 427.00 | 11 059 347.00 | | 11 039 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 221 848.00 | 50 595 272.00 | | 46 221 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 923 676.00 | 92 761 078.00 | | 94 923 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 598.00 | | 2 705 598.00 | 2 705 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 598.00 | | 2 705 598.00 | 2 705 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 163 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 563 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 527.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 31 473.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | -378 839.00 | | 27 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537 916.00 | 11 757 779.00 | | 9 537 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 895.00 | 4 755 894.00 | | 3 001 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536 021.00 | 7 001 885.00 | | 6 536 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 068 400.00 | | 12 634.00 | 78 068 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 313 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 081 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 117.00 | | 3 228.00 | 114 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 246.00 | | 9 406.00 | 641 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 313 037.00 | | | 77 313 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 565.00 | 86 167.00 | | 567 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 757.00 | 7 069.00 | | 107 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 808.00 | 79 099.00 | | 459 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 887.00 | 244 887.00 | | 244 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 335.00 | 224 335.00 | | 224 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600 111.00 | 600 111.00 | | 600 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 561.00 | 184 561.00 | | 184 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 229 465.00 | | 73 229 465.00 | 73 229 465.00 |
UX Autres créances clients | 616 727.00 | 616 727.00 | | 616 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VB T. V. A. | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 223.00 | 1 674 223.00 | | 1 674 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 087.00 | 206 087.00 | | 206 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 648 232.00 | 4 472 552.00 | 17 775 680.00 | 33 648 232.00 |
VI Groupe et associés | 10 854 866.00 | 10 854 866.00 | | 10 854 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 485 859.00 | | | 4 485 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VP Divers | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 735 482.00 | 2 506 017.00 | 73 229 465.00 | 75 735 482.00 |
VW T.V.A. | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 221 848.00 | 17 046 168.00 | 17 775 680.00 | 46 221 848.00 |