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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 1 992.00 | 4 824.00 | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
AP Constructions | 60 590.00 | 5 386.00 | 55 204.00 | 60 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 8.00 | 907.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 498.00 | 4 103.00 | 28 394.00 | 32 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 057.00 | 11 490.00 | 1 097 568.00 | 1 109 057.00 |
BT Marchandises | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BZ Autres créances | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CF Disponibilités | 117 287.00 | | 117 287.00 | 117 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 614.00 | | 406 614.00 | 406 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 671.00 | 11 490.00 | 1 504 182.00 | 1 515 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
DL TOTAL (I) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 735.00 | | | 1 059 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 903.00 | | | 198 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 532.00 | | | 1 445 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 182.00 | | | 1 504 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 489.00 | | | 481 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 903.00 | 198 903.00 | | 198 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 735.00 | 95 692.00 | 383 458.00 | 1 059 735.00 |
VI Groupe et associés | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147 995.00 | | | 1 147 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 532.00 | 481 489.00 | 383 458.00 | 1 445 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |