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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 738.00 | 32 450.00 | 12 287.00 | 44 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 216.00 | 175 745.00 | 54 470.00 | 230 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 565.00 | 84 014.00 | 53 551.00 | 137 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 089.00 | 292 210.00 | 826 879.00 | 1 119 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 574.00 | 2 066.00 | 76 508.00 | 78 574.00 |
BN En cours de production de biens | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 449.00 | 44 665.00 | 527 784.00 | 572 449.00 |
BZ Autres créances | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
CF Disponibilités | 317 064.00 | | 317 064.00 | 317 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 351.00 | 46 731.00 | 1 222 620.00 | 1 269 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 440.00 | 338 941.00 | 2 049 499.00 | 2 388 440.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DG Autres réserves | 625 977.00 | | | 625 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 138.00 | | | 1 269 138.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 893.00 | | | 157 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 607.00 | | | 285 607.00 |
EA Autres dettes | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 361.00 | | | 770 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 499.00 | | | 2 049 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 841.00 | | | 700 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 106.00 | 364 868.00 | 490 975.00 | 126 106.00 |
FG Production vendue services | 2 078 002.00 | 51 349.00 | 2 129 351.00 | 2 078 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 109.00 | 416 217.00 | 2 620 327.00 | 2 204 109.00 |
FM Production stockée | | | 3 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 801.00 | | | 2 676 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 415.00 | | | 2 471 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 736.00 | | 66 257.00 | 1 082 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 904.00 | 1 119 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 904.00 | 367 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 272.00 | | | 750 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 428.00 | | 66 257.00 | 331 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 233.00 | 49 881.00 | 29 904.00 | 272 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 470.00 | 6 980.00 | | 25 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 762.00 | 42 901.00 | 29 904.00 | 246 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 781.00 | 7 500.00 | 9 281.00 | 11 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 781.00 | 7 500.00 | 9 281.00 | 11 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 9 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 487.00 | 133 487.00 | | 133 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 607.00 | 285 607.00 | | 285 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 974.00 | 196 974.00 | | 196 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 572 450.00 | 572 450.00 | | 572 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 133.00 | 35 613.00 | 69 520.00 | 105 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 723.00 | 595 687.00 | 36.00 | 595 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 361.00 | 700 841.00 | 69 520.00 | 770 361.00 |