| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 416.00 | 80 149.00 | 6 267.00 | 86 416.00 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 13 717.00 | 2 659.00 | 16 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 433.00 | 105 119.00 | 4 938 315.00 | 5 043 433.00 |
BT Marchandises | 21 011.00 | 9 172.00 | 11 839.00 | 21 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 552.00 | 7 517.00 | 4 397 035.00 | 4 404 552.00 |
BZ Autres créances | 615 787.00 | | 615 787.00 | 615 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 705 700.00 | | 2 705 700.00 | 2 705 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 568.00 | | 97 568.00 | 97 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 922 689.00 | 16 690.00 | 13 906 000.00 | 13 922 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 122.00 | 121 808.00 | 18 844 314.00 | 18 966 122.00 |
CU Autres participations | 740 641.00 | 11 253.00 | 729 388.00 | 740 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 789 022.00 | 7 414 767.00 | | 7 789 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 962 070.00 | 6 374 256.00 | | 6 962 070.00 |
DL TOTAL (I) | 15 851 092.00 | 14 889 022.00 | | 15 851 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 039.00 | 1 957 047.00 | | 2 504 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 204.00 | 700 575.00 | | 214 204.00 |
EA Autres dettes | 21 447.00 | 7 133.00 | | 21 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 690.00 | 2 682 541.00 | | 2 739 690.00 |
ED (V) | 253 532.00 | 231 879.00 | | 253 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 844 314.00 | 17 803 443.00 | | 18 844 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 690.00 | 2 682 541.00 | | 2 739 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 228 849.00 | 16 000 282.00 | 28 229 131.00 | 12 228 849.00 |
FG Production vendue services | 87 048.00 | -14 558.00 | 72 490.00 | 87 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 315 897.00 | 15 985 724.00 | 28 301 621.00 | 12 315 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 303 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 594 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 740 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 563 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 740 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 341 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 39 880.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 180.00 | 39 880.00 | | 8 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 67.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | 75 000.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 384.00 | 75 067.00 | | 8 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -35 187.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379 361.00 | 2 359 941.00 | | 2 379 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103 018.00 | 28 207 914.00 | | 31 103 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140 948.00 | 21 833 658.00 | | 24 140 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 962 070.00 | 6 374 256.00 | | 6 962 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 618.00 | | 67 516.00 | 4 983 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 740 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 5 043 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286 416.00 | | | 4 286 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 825.00 | | 67 516.00 | 680 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 574.00 | 9 292.00 | | 84 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 863.00 | 7 286.00 | | 72 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 711.00 | 2 007.00 | | 11 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 172.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 517.00 | 20 425.00 | | 7 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 517.00 | 20 425.00 | | 7 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 039.00 | 2 504 039.00 | | 2 504 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UX Autres créances clients | 4 395 554.00 | 4 395 554.00 | | 4 395 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 594 651.00 | 594 651.00 | | 594 651.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117 907.00 | 5 117 907.00 | | 5 117 907.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 690.00 | 2 739 690.00 | | 2 739 690.00 |