| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784.00 | 160.00 | 624.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 782.00 | 278 840.00 | 420 942.00 | 699 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 356.00 | 279 000.00 | 702 356.00 | 981 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 173.00 | 4 780.00 | 346 393.00 | 351 173.00 |
BZ Autres créances | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CF Disponibilités | 476 930.00 | | 476 930.00 | 476 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 098.00 | 4 780.00 | 923 318.00 | 928 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 454.00 | 283 780.00 | 1 625 674.00 | 1 909 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 882.00 | 25 769.00 | | 25 882.00 |
DH Report à nouveau | 347 447.00 | 345 302.00 | | 347 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 252.00 | 2 257.00 | | 7 252.00 |
DL TOTAL (I) | 704 581.00 | 697 329.00 | | 704 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 046.00 | 283 839.00 | | 334 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 40.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 947.00 | 322 464.00 | | 288 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 261.00 | 243 584.00 | | 297 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 092.00 | 849 928.00 | | 921 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 674.00 | 1 547 257.00 | | 1 625 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 297.00 | 104 703.00 | | 174 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 297.00 | 104 703.00 | | 174 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 947.00 | 288 947.00 | | 288 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 261.00 | 297 261.00 | | 297 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 046.00 | 111 103.00 | 205 681.00 | 334 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 168.00 | 451 168.00 | | 451 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 358.00 | 451 168.00 | 2 190.00 | 453 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 092.00 | 698 149.00 | 205 681.00 | 921 092.00 |