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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 550.00 | 14 601.00 | 1 439 949.00 | 1 454 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 064.00 | | 271 064.00 | 271 064.00 |
BZ Autres créances | 2 873 460.00 | | 2 873 460.00 | 2 873 460.00 |
CF Disponibilités | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 773.00 | | 3 242 773.00 | 3 242 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 324.00 | 14 601.00 | 4 682 722.00 | 4 697 324.00 |
CU Autres participations | 1 298 300.00 | | 1 298 300.00 | 1 298 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 420.00 | 938 420.00 | | 938 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 960.00 | 55 764.00 | | 62 960.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | 63 603.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 868.00 | 143 929.00 | | 316 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 583.00 | 1 201 715.00 | | 1 318 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 029.00 | 195 325.00 | | 129 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 354.00 | 3 068 847.00 | | 2 760 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 921.00 | 114 991.00 | | 47 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 502.00 | 279 176.00 | | 231 502.00 |
EA Autres dettes | 120 988.00 | 389 278.00 | | 120 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 139.00 | 4 047 617.00 | | 3 364 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 722.00 | 5 249 332.00 | | 4 682 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 194.00 | 408.00 | | 14 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 408.00 | | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760 354.00 | 2 760 354.00 | | 2 760 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 502.00 | 231 502.00 | | 231 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 029.00 | 66 694.00 | 62 335.00 | 129 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144 856.00 | 3 144 856.00 | | 3 144 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 505.00 | 3 144 856.00 | 141 649.00 | 3 286 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 795.00 | 3 227 460.00 | 62 335.00 | 3 289 795.00 |