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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 788.00 | 398.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 922.00 | 526 963.00 | 1 437 958.00 | 1 964 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 070.00 | | 243 070.00 | 243 070.00 |
CF Disponibilités | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 036.00 | | 264 036.00 | 264 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 958.00 | 526 963.00 | 1 701 995.00 | 2 228 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 678.00 | | | 234 678.00 |
CU Autres participations | 1 961 735.00 | 524 175.00 | 1 437 560.00 | 1 961 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 828 553.00 | 607 346.00 | | 828 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 657.00 | 221 207.00 | | -370 657.00 |
DL TOTAL (I) | 468 896.00 | 839 553.00 | | 468 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 3 205.00 | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | 18 454.00 | | 7 710.00 |
EA Autres dettes | 1 213 584.00 | 1 154 419.00 | | 1 213 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 099.00 | 1 176 078.00 | | 1 233 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 995.00 | 2 015 631.00 | | 1 701 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 515.00 | 21 659.00 | | 19 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 832.00 | -3 425.00 | | 7 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 513.00 | 434 680.00 | | 392 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 171.00 | 213 473.00 | | 763 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 657.00 | 221 207.00 | | -370 657.00 |