| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 185.00 | 83 737.00 | 5 448.00 | 89 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 683.00 | 94 345.00 | 24 338.00 | 118 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 523.00 | 181 474.00 | 49 048.00 | 230 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BN En cours de production de biens | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 192.00 | 53 445.00 | 536 747.00 | 590 192.00 |
BZ Autres créances | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
CF Disponibilités | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 731.00 | 53 445.00 | 794 285.00 | 847 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 254.00 | 234 920.00 | 843 334.00 | 1 078 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | | 31 079.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 450.00 | | | -98 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 845.00 | -129 529.00 | | 195 845.00 |
DL TOTAL (I) | 190 130.00 | -5 715.00 | | 190 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 660.00 | 194 934.00 | | 105 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 580.00 | 73 935.00 | | 149 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 930.00 | 167 672.00 | | 236 930.00 |
EA Autres dettes | 158 592.00 | 307 580.00 | | 158 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 203.00 | 746 562.00 | | 653 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 334.00 | 740 847.00 | | 843 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 609.00 | | 1 951 609.00 | 1 951 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 609.00 | | 1 951 609.00 | 1 951 609.00 |
FM Production stockée | | | 57 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 5 337.00 | | 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 28 337.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 594.00 | 74 490.00 | | 12 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 594.00 | 74 490.00 | | 12 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 744.00 | -46 153.00 | | -11 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 312.00 | 1 642 023.00 | | 2 031 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 466.00 | 1 771 553.00 | | 1 835 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 845.00 | -129 529.00 | | 195 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 914.00 | | 6 609.00 | 223 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 260.00 | | 6 609.00 | 201 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 934.00 | 12 541.00 | | 168 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 542.00 | 12 541.00 | | 165 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 592.00 | 158 592.00 | | 158 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 526 058.00 | 526 058.00 | | 526 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VB T. V. A. | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 560.00 | 29 979.00 | 75 581.00 | 105 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 608.00 | 637 446.00 | 8 162.00 | 645 608.00 |
VW T.V.A. | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 764.00 | 575 183.00 | 75 581.00 | 650 764.00 |