| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AN Terrains | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
AP Constructions | 830 908.00 | 330 083.00 | 500 825.00 | 830 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017 286.00 | 4 957 244.00 | 1 060 042.00 | 6 017 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 594.00 | 107 853.00 | 1 740.00 | 109 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 398.00 | 5 396 029.00 | 1 679 369.00 | 7 075 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 360.00 | | 253 360.00 | 253 360.00 |
BZ Autres créances | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CF Disponibilités | 1 103 855.00 | | 1 103 855.00 | 1 103 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 857.00 | | 1 416 857.00 | 1 416 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 255.00 | 5 396 029.00 | 3 096 226.00 | 8 492 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 936 770.00 | | | -2 936 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 444.00 | | | 299 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DK Provisions réglementées | 3 008 025.00 | | | 3 008 025.00 |
DL TOTAL (I) | 407 375.00 | | | 407 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 496.00 | | | 2 563 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 850.00 | | | 2 688 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 226.00 | | | 3 096 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 850.00 | | | 2 688 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 817.00 | | 371 817.00 | 371 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 817.00 | | 371 817.00 | 371 817.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 050.00 | |
GE Autres charges | | | 73 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 938.00 | | | 311 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 757.00 | | | 683 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 312.00 | | | 384 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 444.00 | | | 299 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 152.00 | | 77 607.00 | 6 999 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | | | 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 361.00 | | 7 075 398.00 | 1 361.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | 7 074 550.00 | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 998 303.00 | | 77 607.00 | 6 998 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 126.00 | 184 690.00 | | 3 116 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 277.00 | 184 690.00 | | 3 115 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 159 690.00 | | 151 665.00 | 3 159 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 200 852.00 | | 105 640.00 | 2 200 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 852.00 | | 105 640.00 | 2 200 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360 543.00 | | 257 305.00 | 5 360 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 239.00 | 123 239.00 | | 123 239.00 |
UX Autres créances clients | 253 360.00 | 253 360.00 | | 253 360.00 |
VB T. V. A. | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 563 496.00 | 2 563 496.00 | | 2 563 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 001.00 | 313 001.00 | | 313 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 850.00 | 2 688 850.00 | | 2 688 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
ST Autres comptes | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -72 264.00 | | | -72 264.00 |
YT Sous‐traitance | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 234.00 | | | 42 234.00 |