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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
AN Terrains | 450 997.00 | 19 337.00 | 431 660.00 | 450 997.00 |
AP Constructions | 3 631 480.00 | 541 867.00 | 3 089 613.00 | 3 631 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 838.00 | 35 956.00 | 39 882.00 | 75 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 196.00 | 597 160.00 | 3 568 037.00 | 4 165 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 366.00 | 1 250.00 | 53 116.00 | 54 366.00 |
BZ Autres créances | 115 968.00 | | 115 968.00 | 115 968.00 |
CF Disponibilités | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 081.00 | 1 250.00 | 244 832.00 | 246 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 279.00 | 598 410.00 | 3 812 869.00 | 4 411 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 300.00 | 1 850 300.00 | | 1 850 300.00 |
DH Report à nouveau | -263 400.00 | -301 326.00 | | -263 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | 37 927.00 | | 7 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 960.00 | 1 586 900.00 | | 1 596 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 369.00 | 2 047 953.00 | | 2 055 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 654.00 | 49 947.00 | | 124 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | 6 170.00 | | 10 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 868.00 | 2 280.00 | | 20 868.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 1 755.00 | | 1 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984.00 | 1 852.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 908.00 | 2 110 015.00 | | 2 215 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 869.00 | 3 696 916.00 | | 3 812 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 908.00 | 62 062.00 | | 2 215 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 148.00 | | 704 148.00 | 704 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 148.00 | | 704 148.00 | 704 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -83.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 751.00 | 660 706.00 | | 797 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 304.00 | 622 779.00 | | 790 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447.00 | 37 927.00 | | 7 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 930.00 | | 704 097.00 | 3 807 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 830.00 | | 4 165 197.00 | 346 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 830.00 | | 4 162 757.00 | 346 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 490.00 | | 704 097.00 | 3 805 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 565.00 | 172 595.00 | | 424 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 565.00 | 172 595.00 | | 424 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 1 250.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 1 250.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 1 250.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 185.00 | 2 007 185.00 | | 2 007 185.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 436.00 | 5 393.00 | 14 043.00 | 19 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 771.00 | 175 728.00 | 14 043.00 | 189 771.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 908.00 | 2 167 723.00 | 48 185.00 | 2 215 908.00 |