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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 189.00 | 24 585.00 | 30 604.00 | 55 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 320.00 | 154 470.00 | 71 850.00 | 226 320.00 |
BZ Autres créances | 3 516 824.00 | | 3 516 824.00 | 3 516 824.00 |
CF Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 753 850.00 | 154 470.00 | 3 599 379.00 | 3 753 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 039.00 | 179 055.00 | 3 629 984.00 | 3 809 039.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 120.00 | 312 120.00 | | 312 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
DG Autres réserves | 1 973 383.00 | 1 973 383.00 | | 1 973 383.00 |
DH Report à nouveau | -61 174.00 | | | -61 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 269.00 | -61 174.00 | | 1 030 269.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 393.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 286 347.00 | 2 257 472.00 | | 3 286 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 377.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 465.00 | 581 791.00 | | 289 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 539.00 | 1 586 514.00 | | 26 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191.00 | 464 173.00 | | 1 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 209.00 | | |
EA Autres dettes | 26 393.00 | 35 959.00 | | 26 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 636.00 | 2 683 026.00 | | 343 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 984.00 | 4 961 499.00 | | 3 629 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 636.00 | 2 683 026.00 | | 343 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 605.00 | | 731 605.00 | 731 605.00 |
FD Production vendue biens | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
FG Production vendue services | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 682.00 | | 971 682.00 | 971 682.00 |
FM Production stockée | | | -48 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | -738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 898.00 | 40 706.00 | | 27 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570 628.00 | 41 500.00 | | 2 570 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393.00 | 3 273.00 | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572 022.00 | 45 648.00 | | 2 572 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 401.00 | 6 448.00 | | 1 210 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 043.00 | 6 610.00 | | 1 211 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 978.00 | 39 037.00 | | 1 360 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 465.00 | | | 289 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 228.00 | 10 526 527.00 | | 3 577 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 959.00 | 10 587 702.00 | | 2 546 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 269.00 | -61 174.00 | | 1 030 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 502.00 | | | 4 825 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 858.00 | 30 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770 312.00 | 55 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 569.00 | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666 885.00 | 18 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 920.00 | | | 4 684 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 469.00 | 19 027.00 | 3 559 911.00 | 3 565 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 40.00 | 1 100.00 | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557 859.00 | 18 987.00 | 3 558 811.00 | 3 557 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 128.00 | 46 504.00 | 2 162.00 | 110 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 128.00 | 46 504.00 | 2 162.00 | 110 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 521.00 | 46 504.00 | 24 556.00 | 132 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 504.00 | 23 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 226 320.00 | 226 320.00 | | 226 320.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VC Groupe et associés | 3 479 404.00 | 3 479 404.00 | | 3 479 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 289 465.00 | 289 465.00 | | 289 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 384.00 | 3 743 145.00 | 239.00 | 3 743 384.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 636.00 | 343 636.00 | | 343 636.00 |