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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 187.00 | 78 961.00 | 25 227.00 | 104 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
AP Constructions | 7 990.00 | 1 824.00 | 6 166.00 | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 209.00 | 204 220.00 | 85 990.00 | 290 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 071.00 | 192 765.00 | 138 306.00 | 331 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 927.00 | 483 398.00 | 405 529.00 | 888 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 284.00 | | 653 284.00 | 653 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 074.00 | 14 986.00 | 1 722 088.00 | 1 737 074.00 |
BZ Autres créances | 225 502.00 | | 225 502.00 | 225 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 389.00 | | 291 389.00 | 291 389.00 |
CF Disponibilités | 1 603 210.00 | | 1 603 210.00 | 1 603 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 874.00 | 14 986.00 | 4 627 888.00 | 4 642 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 800.00 | 498 384.00 | 5 033 416.00 | 5 531 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 644.00 | 5 628.00 | 100 016.00 | 105 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 117 498.00 | 785 811.00 | | 1 117 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 918.00 | 331 687.00 | | 471 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 217.00 | 1 346 298.00 | | 1 818 217.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 70 033.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 70 033.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 309.00 | 778 318.00 | | 553 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 079.00 | 193 713.00 | | 99 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 089.00 | 548 032.00 | | 653 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 570.00 | 989 712.00 | | 1 155 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 040.00 | 377 912.00 | | 540 040.00 |
EA Autres dettes | 139 113.00 | 80 680.00 | | 139 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 200.00 | 2 968 368.00 | | 3 140 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 416.00 | 4 384 699.00 | | 5 033 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 239.00 | 552 311.00 | | 304 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 503.00 | | 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 124 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 772 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 606 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 502 301.00 | |
FM Production stockée | | | -113 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 55 033.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 241.00 | 55 033.00 | | 90 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 100.00 | -55 033.00 | | -20 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 365.00 | 75 661.00 | | 154 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 908.00 | 6 694 631.00 | | 8 546 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 990.00 | 6 362 943.00 | | 8 074 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 918.00 | 331 687.00 | | 471 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 714.00 | 18 502.00 | | 16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 814.00 | 168 102.00 | | 752 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 367.00 | 88 277.00 | | 17 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 988.00 | 888 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 163.00 | 135 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 718.00 | 635 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 234.00 | 20 663.00 | | 128 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 471.00 | 57 662.00 | | 596 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741.00 | 1 500.00 | | 10 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 583.00 | 97 816.00 | | 385 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | 3 520.00 | | 2 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 570.00 | 14 390.00 | | 64 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 904.00 | 79 905.00 | | 318 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 033.00 | 75 000.00 | 70 033.00 | 70 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 033.00 | 75 000.00 | 70 033.00 | 70 033.00 |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | 70 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 570.00 | 1 155 570.00 | | 1 155 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 040.00 | 540 040.00 | | 540 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 074.00 | 1 737 074.00 | | 1 737 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 468.00 | 248 229.00 | 304 239.00 | 552 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 347.00 | | | 225 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 502.00 | 225 502.00 | | 225 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 296.00 | 2 003 163.00 | 12 133.00 | 2 015 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 110.00 | 2 182 872.00 | 304 239.00 | 2 487 110.00 |