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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 646.00 | 48 676.00 | 3 970.00 | 52 646.00 |
AP Constructions | 281 986.00 | 246 905.00 | 35 082.00 | 281 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 822.00 | 139 537.00 | 143 285.00 | 282 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 847.00 | 147 489.00 | 18 358.00 | 165 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 595.00 | 582 606.00 | 226 988.00 | 809 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 248.00 | | 1 531 248.00 | 1 531 248.00 |
BZ Autres créances | 288 428.00 | | 288 428.00 | 288 428.00 |
CF Disponibilités | 139 870.00 | | 139 870.00 | 139 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 047.00 | | 1 988 047.00 | 1 988 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 642.00 | 582 606.00 | 2 215 035.00 | 2 797 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
DH Report à nouveau | -670 019.00 | | | -670 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 046.00 | | | -304 046.00 |
DL TOTAL (I) | -73 796.00 | | | -73 796.00 |
DP Provisions pour risques | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 789.00 | | | 522 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 508.00 | | | 627 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 152.00 | | | 555 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 782.00 | | | 644 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 285.00 | | | 448 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 324.00 | | | 1 661 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 035.00 | | | 2 215 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 324.00 | | | 1 661 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 265 509.00 | | 5 265 509.00 | 5 265 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 509.00 | | 5 265 509.00 | 5 265 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 525.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 023.00 | | | 210 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 023.00 | | | 210 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 794.00 | | | -90 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 023.00 | | | -210 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 758.00 | | | 5 569 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 804.00 | | | 5 873 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 046.00 | | | -304 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 404.00 | | 138 075.00 | 776 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 885.00 | 809 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 885.00 | 730 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 228.00 | | 4 418.00 | 48 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 311.00 | | 133 229.00 | 702 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 865.00 | | 428.00 | 25 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 593.00 | 41 899.00 | 104 885.00 | 645 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 635.00 | 3 041.00 | | 45 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 958.00 | 38 858.00 | 104 885.00 | 599 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 803.00 | 301 548.00 | 303 843.00 | 629 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 803.00 | 301 548.00 | 303 843.00 | 629 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 525.00 | 184 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 023.00 | 119 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 152.00 | 555 152.00 | | 555 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 285.00 | 448 285.00 | | 448 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 248.00 | 1 531 248.00 | | 1 531 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 9.00 | 6.00 | |
VB T. V. A. | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 729.00 | 120 729.00 | | 120 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VW T.V.A. | 343 812.00 | 343 812.00 | | 343 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 324.00 | 1 661 324.00 | | 1 661 324.00 |