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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 150.00 | 24 099.00 | 6 051.00 | 30 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 310 513.00 | | 3 310 513.00 | 3 310 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 809 218.00 | 24 099.00 | 18 785 119.00 | 18 809 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 193 842.00 | | 193 842.00 | 193 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 837.00 | | 350 837.00 | 350 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 160 055.00 | 24 099.00 | 19 135 956.00 | 19 160 055.00 |
CU Autres participations | 15 467 040.00 | | 15 467 040.00 | 15 467 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 651.00 | 4 115 101.00 | | 3 396 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 915.00 | 276 884.00 | | 344 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 889 360.00 | 3 758 021.00 | | 2 889 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 388 219.00 | 1 360 626.00 | | 6 388 219.00 |
DK Provisions réglementées | 5 088.00 | 4 398.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 13 216 133.00 | 9 706 929.00 | | 13 216 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447 239.00 | 6 807 396.00 | | 5 447 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 5 996.00 | | 45 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 536.00 | 199 834.00 | | 193 536.00 |
EA Autres dettes | 175 992.00 | | | 175 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 823.00 | 7 013 226.00 | | 5 919 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 135 956.00 | 16 720 156.00 | | 19 135 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 394.00 | 1 584 655.00 | | 1 848 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 434 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 192 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 192 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 137 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 287 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 533.00 | 131 755.00 | | 318 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 533.00 | 131 755.00 | | 318 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 734.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 418.00 | 45 876.00 | | 104 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 1 018.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 121.00 | 47 627.00 | | 105 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 412.00 | 84 128.00 | | 213 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 695.00 | 45 561.00 | | 112 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 243.00 | 3 045 189.00 | | 7 968 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 024.00 | 1 684 562.00 | | 1 580 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 388 219.00 | 1 360 626.00 | | 6 388 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 419 921.00 | | 7 359 755.00 | 16 419 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 970 457.00 | 18 779 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 970 457.00 | 18 809 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 389 771.00 | | 7 359 755.00 | 16 389 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 562.00 | 7 538.00 | | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | 7 538.00 | | 16 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 398.00 | 690.00 | | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 398.00 | 690.00 | | 4 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 468.00 | 233 468.00 | | 233 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 310 513.00 | | 3 310 513.00 | 3 310 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 143.00 | | | 1 357 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 008.00 | 156 995.00 | 3 312 013.00 | 3 469 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919 823.00 | 1 848 394.00 | 4 071 429.00 | 5 919 823.00 |