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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 992.00 | 9 722.00 | 9 270.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 007.00 | 161 427.00 | 51 580.00 | 213 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 233.00 | 174 383.00 | 100 850.00 | 275 233.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
BZ Autres créances | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CF Disponibilités | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 100.00 | | 366 100.00 | 366 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 333.00 | 174 383.00 | 466 950.00 | 641 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 24 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 2 400.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 214 262.00 | 480 264.00 | | 214 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | 38 780.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 225 953.00 | 545 444.00 | | 225 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 525.00 | 91 837.00 | | 10 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 292.00 | 207 144.00 | | 85 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 261.00 | 351 444.00 | | 144 261.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 3 298.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 998.00 | 653 723.00 | | 240 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 950.00 | 1 199 167.00 | | 466 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 123.00 | 653 723.00 | | 240 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 537.00 | | 611 537.00 | 611 537.00 |
FG Production vendue services | 544 529.00 | 192.00 | 544 721.00 | 544 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 066.00 | 192.00 | 1 156 258.00 | 1 156 066.00 |
FM Production stockée | | | -14 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 580.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 4 418.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 4 624.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | -1 882.00 | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 773.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 809.00 | 2 876 613.00 | | 1 160 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 919.00 | 2 837 833.00 | | 1 157 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890.00 | 38 780.00 | | 2 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 912.00 | | 24 322.00 | 250 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 678.00 | | 24 322.00 | 207 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 803.00 | 19 580.00 | | 154 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 569.00 | 19 580.00 | | 151 569.00 |