| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 23 581.00 | 1 318.00 | 24 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
AN Terrains | 2 051 025.00 | 426 022.00 | 1 625 002.00 | 2 051 025.00 |
AP Constructions | 4 182 944.00 | 1 582 609.00 | 2 600 335.00 | 4 182 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 677.00 | 149 614.00 | 57 063.00 | 206 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 370.00 | 964 733.00 | 531 636.00 | 1 496 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 623.00 | | 871 623.00 | 871 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
BF Prêts | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163 027.00 | 3 164 089.00 | 5 998 938.00 | 9 163 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BT Marchandises | 4 604 002.00 | 202 116.00 | 4 401 886.00 | 4 604 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 358.00 | 6 306.00 | 2 089 052.00 | 2 095 358.00 |
BZ Autres créances | 1 008 344.00 | | 1 008 344.00 | 1 008 344.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 798 118.00 | 208 422.00 | 7 589 696.00 | 7 798 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 961 146.00 | 3 372 511.00 | 13 588 634.00 | 16 961 146.00 |
CU Autres participations | 261 180.00 | | 261 180.00 | 261 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 821 696.00 | 2 677 360.00 | | 2 821 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 719 000.00 | 607 000.00 | | 719 000.00 |
DG Autres réserves | 84 351.00 | 66 069.00 | | 84 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 580.00 | 760 794.00 | | 781 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 627.00 | 4 261 223.00 | | 4 556 627.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 735 500.00 | 735 500.00 | | 735 500.00 |
DN Avances conditionnées | 4 800.00 | 9 600.00 | | 4 800.00 |
DO TOTAL (II) | 740 300.00 | 745 100.00 | | 740 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 418.00 | 81 767.00 | | 65 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 418.00 | 81 767.00 | | 65 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118 575.00 | 3 824 181.00 | | 4 118 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 166.00 | 62 758.00 | | 59 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 421.00 | 1 768 491.00 | | 2 705 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 412.00 | 489 609.00 | | 569 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 527.00 | | | 615 527.00 |
EA Autres dettes | 140 995.00 | 50 193.00 | | 140 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 226 288.00 | 6 195 234.00 | | 8 226 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588 634.00 | 11 283 325.00 | | 13 588 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 992 702.00 | 3 677 955.00 | | 5 992 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410 823.00 | 861 606.00 | | 1 410 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 622 854.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 725 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 025 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 828 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 985 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 792.00 | 3 474.00 | | 6 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 642.00 | 1 339.00 | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 435.00 | 4 814.00 | | 11 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 16 858.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | 4 530.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 26 089.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 857.00 | -21 275.00 | | 10 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 6 663.00 | | 9 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 197 280.00 | 24 492 088.00 | | 28 197 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 415 699.00 | 23 731 294.00 | | 27 415 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 580.00 | 760 794.00 | | 781 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148 400.00 | | 1 099 472.00 | 8 148 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 546.00 | 311 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 845.00 | 9 163 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 299.00 | 8 808 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829 766.00 | | 1 051 175.00 | 7 829 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 207.00 | | 48 298.00 | 276 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 866.00 | 329 862.00 | 68 639.00 | 2 902 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 080.00 | 1 029.00 | | 40 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 787.00 | 328 832.00 | 68 639.00 | 2 862 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 768.00 | | 16 349.00 | 81 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 768.00 | | 16 349.00 | 81 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 344.00 | 1 008 344.00 | | 1 008 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |