| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 575.00 | 24 644.00 | 19 930.00 | 44 575.00 |
AP Constructions | 1 712 287.00 | 615 771.00 | 1 096 516.00 | 1 712 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 025.00 | 160 725.00 | 51 300.00 | 212 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 839.00 | 134 698.00 | 25 142.00 | 159 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 545.00 | 935 838.00 | 1 380 707.00 | 2 316 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CF Disponibilités | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 969.00 | | 151 969.00 | 151 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 513.00 | 935 838.00 | 1 532 676.00 | 2 468 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DH Report à nouveau | | -162 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | 182 255.00 | | 14 590.00 |
DL TOTAL (I) | 44 049.00 | 29 459.00 | | 44 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 784.00 | 1 165 470.00 | | 1 011 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 310.00 | 334 179.00 | | 220 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 186.00 | 175 762.00 | | 179 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 816.00 | 64 563.00 | | 66 816.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | 32 687.00 | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 627.00 | 1 772 661.00 | | 1 488 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 676.00 | 1 802 120.00 | | 1 532 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 381.00 | | 1 880 381.00 | 1 880 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 381.00 | | 1 880 381.00 | 1 880 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 118.00 | |
GE Autres charges | | | 115 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 187.00 | 6 534.00 | | 43 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 187.00 | 6 534.00 | | 43 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 594.00 | 6 534.00 | | 38 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 151.00 | 2 062 433.00 | | 1 991 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 561.00 | 1 880 178.00 | | 1 976 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 590.00 | 182 255.00 | | 14 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 430.00 | 12 114.00 | | 2 304 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 316 545.00 | | | 2 316 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 152.00 | | | 2 084 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 301.00 | 10 851.00 | | 2 073 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 554.00 | 1 264.00 | | 36 554.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 720.00 | 185 118.00 | | 750 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 187.00 | 4 457.00 | | 20 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 533.00 | 180 660.00 | | 730 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
VB T. V. A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VP Divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 623.00 | 84 805.00 | 37 818.00 | 122 623.00 |