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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 032.00 | 69 833.00 | 16 199.00 | 86 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 441.00 | 99 178.00 | 27 263.00 | 126 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 337.00 | 169 011.00 | 253 326.00 | 422 337.00 |
BT Marchandises | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 168 496.00 | | 168 496.00 | 168 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 601.00 | | 260 601.00 | 260 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 937.00 | 169 011.00 | 513 926.00 | 682 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
DL TOTAL (I) | 245 084.00 | | | 245 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 187.00 | | | 134 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 842.00 | | | 268 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 926.00 | | | 513 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 380.00 | | | 176 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 431.00 | | 395 431.00 | 395 431.00 |
FG Production vendue services | 129 252.00 | | 129 252.00 | 129 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 683.00 | | 524 683.00 | 524 683.00 |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 931.00 | | | 537 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 456.00 | | | 452 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 588.00 | | 17 541.00 | 410 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 422 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 212 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 724.00 | | 17 541.00 | 200 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 071.00 | 13 733.00 | 5 793.00 | 161 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 071.00 | 13 733.00 | 5 793.00 | 161 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 187.00 | 41 726.00 | 92 462.00 | 134 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 044.00 | 41 975.00 | 1 069.00 | 43 044.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 842.00 | 176 380.00 | 92 462.00 | 268 842.00 |