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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 761.00 | 47.00 | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 183.00 | 882 089.00 | 97 093.00 | 979 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 297.00 | 195 579.00 | 15 718.00 | 211 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 692.00 | 1 113 891.00 | 296 800.00 | 1 410 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 041.00 | 2 193.00 | 447 847.00 | 450 041.00 |
BZ Autres créances | 500 674.00 | | 500 674.00 | 500 674.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 929.00 | 2 193.00 | 1 078 735.00 | 1 080 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 621.00 | 1 116 085.00 | 1 375 536.00 | 2 491 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DG Autres réserves | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
DH Report à nouveau | -36 126.00 | -68 884.00 | | -36 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 945.00 | 32 757.00 | | -47 945.00 |
DL TOTAL (I) | 34 898.00 | 82 843.00 | | 34 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 5 309.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 837.00 | 624 498.00 | | 627 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 652.00 | 484 869.00 | | 498 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 20 749.00 | | 1 544.00 |
EA Autres dettes | 212 096.00 | 210 758.00 | | 212 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 637.00 | 1 346 185.00 | | 1 340 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 536.00 | 1 429 029.00 | | 1 375 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 637.00 | 1 346 185.00 | | 1 340 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 5 309.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FD Production vendue biens | 2 688 398.00 | | 2 688 398.00 | 2 688 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 656.00 | | 2 688 656.00 | 2 688 656.00 |
FM Production stockée | | | -11 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 858.00 | 143 000.00 | | 30 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 858.00 | 146 368.00 | | 30 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 22.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 129.00 | 146 346.00 | | 30 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 429.00 | 2 742 577.00 | | 2 737 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 375.00 | 2 709 820.00 | | 2 785 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 945.00 | 32 757.00 | | -47 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 560.00 | | 321 186.00 | 1 515 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 331.00 | 170 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 054.00 | 1 410 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 723.00 | 1 236 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 757.00 | | 33 770.00 | 1 298 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 979.00 | | 287 416.00 | 212 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 297.00 | 37 318.00 | 95 723.00 | 1 172 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 264.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 798.00 | 37 055.00 | 95 723.00 | 1 168 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 751.00 | 2 194.00 | 2 751.00 | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 751.00 | 2 194.00 | 2 751.00 | 2 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751.00 | 2 194.00 | 2 751.00 | 2 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194.00 | 2 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 652.00 | 498 652.00 | | 498 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 602.00 | 249 602.00 | | 249 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 739.00 | 143 000.00 | 24 739.00 | 167 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 235 630.00 | 235 630.00 | | 235 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 761.00 | 340 761.00 | | 340 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 732.00 | 770 668.00 | 27 064.00 | 797 732.00 |
VW T.V.A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 040.00 | 1 001 040.00 | | 1 001 040.00 |