| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 5 102.00 | 591.00 | 5 693.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 6 835.00 | 4 864.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 786.00 | 44 781.00 | 53 004.00 | 97 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 246.00 | 56 720.00 | 190 526.00 | 247 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 166 753.00 | 1 566.00 | 165 186.00 | 166 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 230.00 | 12 693.00 | 45 536.00 | 58 230.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 864.00 | 14 259.00 | 258 605.00 | 272 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 111.00 | 70 979.00 | 449 132.00 | 520 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 004.00 | | | 347 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 132.00 | | | 449 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 953.00 | | | 256 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 698.00 | | 727 698.00 | 727 698.00 |
FG Production vendue services | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 245.00 | | 785 245.00 | 785 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 905.00 | | | 798 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 916.00 | | | 787 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 729.00 | | 26 518.00 | 220 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 970.00 | | 26 518.00 | 82 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 338.00 | 12 382.00 | | 44 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 847.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 082.00 | 9 536.00 | | 42 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 397.00 | 164 397.00 | | 164 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 198.00 | 31 979.00 | 86 159.00 | 121 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 855.00 | 104 789.00 | 2 066.00 | 106 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 172.00 | 256 953.00 | 86 159.00 | 346 172.00 |