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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 481.00 | | 868 481.00 | 868 481.00 |
BZ Autres créances | 726 077.00 | | 726 077.00 | 726 077.00 |
CF Disponibilités | 532 169.00 | | 532 169.00 | 532 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 726.00 | | 2 126 726.00 | 2 126 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 341.00 | | 2 252 341.00 | 2 252 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
DL TOTAL (I) | 181 880.00 | | | 181 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 360.00 | | | 462 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 785.00 | | | 1 607 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 461.00 | | | 2 070 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 341.00 | | | 2 252 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 461.00 | | | 2 070 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 832 114.00 | | 11 832 114.00 | 11 832 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 832 114.00 | | 11 832 114.00 | 11 832 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 847 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 292 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578 119.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 827 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881 266.00 | | | 11 881 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 827 807.00 | | | 11 827 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 359.00 | 462 359.00 | | 462 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 547.00 | 1 031 547.00 | | 1 031 547.00 |
UX Autres créances clients | 868 480.00 | 868 480.00 | | 868 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VC Groupe et associés | 516 277.00 | 516 277.00 | | 516 277.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VP Divers | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 557.00 | 1 594 557.00 | | 1 594 557.00 |
VW T.V.A. | 448 096.00 | 448 096.00 | | 448 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 461.00 | 2 070 461.00 | | 2 070 461.00 |