| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 669.00 | 178 509.00 | 35 160.00 | 213 669.00 |
AN Terrains | 82 614.00 | 17 614.00 | 65 000.00 | 82 614.00 |
AP Constructions | 1 806 910.00 | 109 337.00 | 1 697 572.00 | 1 806 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 865.00 | 781 375.00 | 382 489.00 | 1 163 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 609.00 | 428 511.00 | 377 098.00 | 805 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 971.00 | 1 515 346.00 | 2 636 625.00 | 4 151 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 155.00 | 398 576.00 | 533 579.00 | 932 155.00 |
BN En cours de production de biens | 929 752.00 | 84 779.00 | 844 973.00 | 929 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 477.00 | | 1 544 477.00 | 1 544 477.00 |
BZ Autres créances | 871 547.00 | | 871 547.00 | 871 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 5 646 609.00 | | 5 646 609.00 | 5 646 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 960 163.00 | 483 356.00 | 9 476 807.00 | 9 960 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 134.00 | 1 998 702.00 | 12 113 432.00 | 14 112 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 945 077.00 | 3 703 002.00 | | 4 945 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 568.00 | 1 242 075.00 | | 1 100 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 493.00 | 4 413.00 | | 477 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688 137.00 | 5 114 490.00 | | 6 688 137.00 |
DP Provisions pour risques | 946.00 | 8 063.00 | | 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 946.00 | 8 063.00 | | 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 337.00 | 37 255.00 | | 2 261 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 942.00 | 1 126 389.00 | | 797 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 635.00 | 925 033.00 | | 1 255 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 434.00 | 561 491.00 | | 1 109 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 424 349.00 | 2 650 167.00 | | 5 424 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 432.00 | 7 772 720.00 | | 12 113 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 093 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 093 622.00 | |
FM Production stockée | | | 318 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 926 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 660 546.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 628.00 | 1 678.00 | | 8 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 1 423.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 572.00 | 256.00 | | 7 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 512.00 | 92 225.00 | | 124 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -734 543.00 | -916 211.00 | | -734 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 780.00 | 7 273 396.00 | | 7 938 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 212.00 | 6 031 322.00 | | 6 838 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 568.00 | 1 242 075.00 | | 1 100 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 176.00 | | 2 226 592.00 | 2 127 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 797.00 | 4 151 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 805.00 | 289 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 992.00 | 3 858 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 950.00 | | 20 748.00 | 291 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 166.00 | | 2 202 824.00 | 1 835 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 021.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 249.00 | 176 244.00 | 58 147.00 | 1 397 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 895.00 | 23 418.00 | 22 805.00 | 177 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 354.00 | 152 826.00 | 35 342.00 | 1 219 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 063.00 | 946.00 | 8 063.00 | 8 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 063.00 | 946.00 | 8 063.00 | 8 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 8 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 942.00 | 797 942.00 | | 797 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 635.00 | 1 255 635.00 | | 1 255 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 434.00 | 1 109 434.00 | | 1 109 434.00 |
UP Prêts | 3 021.00 | 1 908.00 | 1 113.00 | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 477.00 | 1 544 477.00 | | 1 544 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 287.00 | 200 113.00 | 930 545.00 | 2 261 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 609.00 | | | 145 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 547.00 | 871 547.00 | | 871 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 219.00 | 2 453 046.00 | 1 173.00 | 2 454 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 424 349.00 | 3 363 175.00 | 930 545.00 | 5 424 349.00 |