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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 006.00 | 114 006.00 | | 114 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 708.00 | 84 585.00 | 7 122.00 | 91 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 182.00 | 199 142.00 | 12 039.00 | 211 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 827.00 | | 190 827.00 | 190 827.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 057.00 | 42 876.00 | 190 181.00 | 233 057.00 |
BZ Autres créances | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 267.00 | 42 876.00 | 416 390.00 | 459 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 449.00 | 242 019.00 | 428 430.00 | 670 449.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 333.00 | | | -127 333.00 |
DL TOTAL (I) | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 796.00 | | | 174 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 489.00 | | | 383 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 430.00 | | | 428 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 184.00 | | | 299 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 269.00 | 3 873.00 | | 195 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 719.00 | 3 873.00 | | 194 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 796.00 | 174 796.00 | | 174 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 438.00 | 61 133.00 | 84 305.00 | 145 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 489.00 | 299 184.00 | 84 305.00 | 383 489.00 |