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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 894.00 | 814 850.00 | 119 043.00 | 933 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 336.00 | 961 414.00 | 236 921.00 | 1 198 336.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 728 231.00 | | 728 231.00 | 728 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 541.00 | | 780 541.00 | 780 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 878.00 | 961 414.00 | 1 017 463.00 | 1 978 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 727.00 | | | 666 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
DL TOTAL (I) | 769 285.00 | | | 769 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
EA Autres dettes | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 177.00 | | | 248 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 463.00 | | | 1 017 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 177.00 | | | 248 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 255.00 | | 802.00 | 1 200 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 1 198 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | 1 080 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 377.00 | | 802.00 | 1 082 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 526.00 | 85 609.00 | 2 721.00 | 878 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 526.00 | 85 609.00 | 2 721.00 | 878 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 012.00 | 28 966.00 | 57 046.00 | 86 012.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 177.00 | 248 177.00 | | 248 177.00 |